分行门户 帮助中心

个人客户

首页 / 个人客户 / 基金 / 基金超市
基金资料下载
嘉实优享生活混合A（基金代码：017112）

产品概况：

基金代码：017112 基金类型：混合型
基金名称：嘉实优享生活混合A 基金公司：嘉实基金
基金状态：开放期 风险评级：中高风险(R4)
基金净值：0.7296 基金累计净值：0.7296
净值日期：2025-07-15

基金费率：

认购：
购买金额 原费率
购买金额 < 100 万元 1.2 %
100 万元 ≤ 购买金额 < 200 万元 0.8 %
200 万元 ≤ 购买金额 < 500 万元 0.5 %
购买金额 ≥ 500 万元 1000 元
申购：
购买金额 原费率
购买金额 < 100 万元 1.5 %
100 万元 ≤ 购买金额 < 200 万元 1 %
200 万元 ≤ 购买金额 < 500 万元 0.6 %
购买金额 ≥ 500 万元 1000 元
赎回：
持有期限 原费率
持有期限 < 7 日 1.5 %
7 日 ≤ 持有期限 < 30 日 0.75 %
30 日 ≤ 持有期限 < 90 日 0.5 %
90 日 ≤ 持有期限 < 180 日 0.5 %
180 日 ≤ 持有期限 < 100000 日 0 元

销售服务费：

销售服务费年费率：
  • 定期公告
  • 临时公告
  • 发行公告

2025-04-22 嘉实优享生活混合型证券投资基金2025年第1季度报告

2025-03-28 嘉实优享生活混合型证券投资基金2024年年度报告

2025-01-22 嘉实优享生活混合型证券投资基金2024年第4季度报告

2024-10-25 嘉实优享生活混合型证券投资基金2024年第3季度报告

2024-08-30 嘉实优享生活混合型证券投资基金2024年中期报告

2024-07-18 嘉实优享生活混合型证券投资基金2024年第2季度报告

2024-04-19 嘉实优享生活混合型证券投资基金2024年一季度报告

2024-03-28 嘉实优享生活A:2023年年度报告

2024-01-19 嘉实优享生活A:2023年四季度报告

2023-10-23 嘉实优享生活A:2023年三季度报告

2023-08-28 嘉实优享生活A:2023年中期报告

2023-07-20 嘉实优享生活A:2023年二季度报告

2023-04-21 嘉实优享生活A:2023年一季度报告

2025-07-05 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告

2025-06-21 关于新增嘉实优享生活混合基金经理的公告

2025-05-22 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告

2025-02-21 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2025年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务安排的公告

2024-12-30 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年12月31日非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务安排的公告

2024-12-19 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告

2024-12-04 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告

2024-09-19 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告

2024-09-06 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年9月6日因港股通恶劣天气暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务安排的公告

2024-08-09 临时公告

2024-03-19 嘉实优享生活A:嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务安排的公告

2023-09-07 嘉实优享生活A:嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年9月8日因港股通恶劣天气暂停申购、赎回、转换及定投业务安排的公告

2023-08-31 嘉实优享生活A:嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年9月1日因港股通恶劣天气暂停申购、赎回、转换及定投业务安排的公告

2023-07-17 嘉实优享生活A:嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年7月17日因港股通恶劣天气暂停申购、赎回、转换及定投业务安排的公告

2023-07-01 嘉实优享生活A:嘉实基金管理有限公司关于旗下基金投资新五丰向特定对象发行股票的公告

2023-06-20 嘉实优享生活A:嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告

2023-04-29 嘉实优享生活A:嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告

2023-04-29 嘉实优享生活A:嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告

2023-04-29 嘉实优享生活A:嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告

2023-04-12 嘉实优享生活A:关于嘉实优享生活混合型证券投资基金2023年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务安排的公告

2023-04-12 嘉实优享生活A:关于嘉实优享生活混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告

2023-03-21 嘉实优享生活A:嘉实基金管理有限公司关于防范不法分子诈骗活动的提示性公告

2025-06-25 嘉实优享生活混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2025年06月25日)

2025-06-25 嘉实优享生活混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年06月25日更新)

2024-12-24 嘉实优享生活混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2024年12月24日)

2024-12-03 嘉实优享生活混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年12月03日更新)

2023-12-27 嘉实优享生活混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新（2023年12月27日）

2023-12-04 嘉实优享生活A:嘉实优享生活混合型证券投资基金更新招募说明书（2023年12月05日更新）

2023-07-11 嘉实优享生活A:嘉实优享生活混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新（2023年07月11日）

2023-07-11 嘉实优享生活A:嘉实优享生活混合型证券投资基金更新招募说明书（2023年07月11日更新）

2023-07-08 嘉实优享生活A:嘉实优享生活混合型证券投资基金基金合同

2023-01-18 嘉实优享生活A:嘉实优享生活混合型证券投资基金基金合同生效公告

2022-12-08 嘉实优享生活A:嘉实优享生活混合型证券投资基金基金合同

2022-12-08 嘉实优享生活混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要

2022-12-08 嘉实优享生活A:嘉实优享生活混合型证券投资基金基金份额发售公告

2022-12-08 嘉实优享生活A:嘉实优享生活混合型证券投资基金招募说明书