2024-04-19 16:33:49
广东南粤银行卓越臻享十八个月3号理财产品
2024年03月投资管理报告
报告日:2024年03月31日
广东南粤银行已发行宝盈理财卓越臻享十八个月3号定期开放式净值型人民币理财产品,截至报告日,本产品存续份额5,090,000.00份,存续余额5,380,697.59元,符合监管要求。2024年03月投资管理报告如下:
一、产品信息
产品代码
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ZYZX54603
|
产品名称
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宝盈理财卓越臻享十八个月3号定期开放式净值型人民币理财产品
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产品简称
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卓越臻享十八个月3号
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产品登记编码
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C1083022000032
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产品类型
|
开放式净值型
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产品期限(天)
|
10958
|
产品起始日
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20230119
|
产品到期日
|
20530119
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业绩比较基准
|
3.7%-4.5%
|
|
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理财产品管理人:广东南粤银行股份有限公司
理财产品托管人:中国银行
二、报告期产品净值
截至2024年03月31日,产品单位净值为1.05711151。本报告期内,产品存续规模如下:
日期
|
份额净值
|
累计净值
|
产品存续份额(份)
|
20240331
|
1.05711151
|
1.05711151
|
5,090,000.00
|
20240229
|
1.05335992
|
1.05335992
|
5,090,000.00
|
20240131
|
1.04967148
|
1.04967148
|
5,090,000.00
|
相关投资收益及计算方法,请具体查阅对应的产品说明书及信息公告。本报告期最后一个市场交易日份额净值为1.05686491,份额累计净值为1.05686491,资产净值为5,379,442.39元,杠杆水平为101%。
三、期末资产持仓
资产类别
|
穿透前
持有份额
(万份)
|
穿透前金额(万元)
|
穿透后
持有份额
(万份)
|
穿透后金额(万元)
|
穿透后占全部产品总资产的比例(%)
|
公司债券
|
361.00
|
373.73
|
361.00
|
373.73
|
69.02
|
现金及银行存款
|
105.02
|
105.04
|
105.02
|
105.04
|
19.40
|
企业债券
|
120.00
|
52.17
|
120.00
|
52.17
|
9.64
|
资产支持证券
|
20.00
|
10.52
|
20.00
|
10.52
|
1.94
|
合计
|
606.02
|
541.46
|
606.02
|
541.46
|
100
|
四、前十大投资资产明细
序号
|
资产名称
|
资产规模(万份)
|
资产余额(万元)
|
资产余额占比(%)
|
1
|
21怀交01
|
45.00
|
47.96
|
8.86
|
2
|
21株循03
|
45.00
|
47.66
|
8.80
|
3
|
S21浦里1
|
45.00
|
47.51
|
8.77
|
4
|
21水发03
|
45.00
|
46.53
|
8.59
|
5
|
23三峡Y1
|
40.00
|
42.63
|
7.87
|
6
|
22新会02
|
45.00
|
42.59
|
7.87
|
7
|
22格地02
|
40.00
|
40.84
|
7.54
|
8
|
PR孝感债
|
60.00
|
39.47
|
7.29
|
9
|
22英德01
|
32.00
|
33.68
|
6.22
|
10
|
22粤科02
|
24.00
|
24.31
|
4.49
|
注:本表列示穿透后投资交易规模占比较高的前十项资产
五、风险分析
(一)产品的流动性风险情况
本产品主要投资于信用债、资产支持证券、政策性金融债、同业存单等标准化资产为主。若产品投资非标债权类资产,则严格匹配产品期限,非标债权类资产的到期日在产品到期日之前。产品管理人将持续监测投资组合情况,满足产品流动性管理需求,产品流动性风险较低。
|
(二)产品的投资风险情况
1.产品债券持仓风险及价格波动情况
受各种市场因素、宏观政策因素等的影响,理财产品所投资的资产价格会上下波动,从而影响理财产品本金及收益。截止报告日,本理财产品投资组合持有的债券资产价格波动均在可控范围内。
|
2.产品股票持仓风险及价格波动情况
无
|
3.产品衍生品持仓风险及公允价值变动情况
无
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六、投资账户信息
序号
|
账户类型
|
账户编号
|
账户名称
|
开户单位
|
1
|
托管行账户
|
725076092702
|
广东南粤银行股份有限公司卓越臻享十八个月3号定开
|
中国银行广州番禺支行营业部
|
2
|
中债账户
|
000000730512001
|
宝盈理财卓越臻享十八个月3号定期开放式净值型人民币理财产品
|
中央结算公司
|
3
|
上清所账户
|
100025734170015
|
卓越臻享十八个月3号定开资金结算专户
|
银行间市场清算所
|
4
|
交易所账户
|
10284692
|
广东南粤银行股份有限公司卓越臻享十八个月3号定开
|
万联证券股份有限公司
|
5
|
托管行估值外包账户
|
9335195906001
|
基金外包服务收入
|
中国银行广东省分行
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七、报告期内关联交易情况
(一)产品持有关联方发行或承销的证券
序号
|
证券简称
|
证券类别
|
证券代码
|
交易数量
|
交易净价
|
关联方名称
|
关联方角色
|
1
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
(二)其他重大关联交易
无
|
八、投资非标准化债权及股权类资产清单
序号
|
融资客户
|
项目名称
|
剩余融资期限(天)
|
收息频率
|
风险状况
|
1
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
九、产品整体运作情况
(一)本产品自成立至本报告日,产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理,忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。
(二)截至本报告日,所有投资资产正常运营,未发现有异常情况或不利情况。
(三)本产品自成立至本报告日,没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情况。
特此公告
广东南粤银行股份有限公司
2024年03月31日