2024-04-19 16:06:07
广东南粤银行卓越A款91天理财产品
2024年03月投资管理报告
报告日:2024年03月31日
广东南粤银行已发行宝盈理财卓越A款91天开放式净值型人民币理财产品,截至报告日,本产品存续份额763,137,021.34份,存续余额900,369,486.95元,符合监管要求。2024年03月投资管理报告如下:
一、产品信息
产品代码
|
NYBYZYA91001
|
产品名称
|
宝盈理财卓越A款91天开放式净值型人民币理财产品
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产品简称
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卓越A款91天
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产品登记编码
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C1083020000417
|
产品类型
|
开放式净值型
|
产品期限(天)
|
10956
|
产品起始日
|
20200923
|
产品到期日
|
20500922
|
业绩比较基准
|
2.9%-3.6%
|
|
|
理财产品管理人:广东南粤银行股份有限公司
理财产品托管人:中国银行
二、报告期产品净值
截至2024年03月31日,产品单位净值为1.17982677。本报告期内,产品存续规模如下:
日期
|
份额净值
|
累计净值
|
产品存续份额(份)
|
20240331
|
1.17982677
|
1.17982677
|
763,137,021.34
|
20240229
|
1.17818172
|
1.17818172
|
794,723,949.43
|
20240131
|
1.17331478
|
1.17331478
|
805,535,755.37
|
相关投资收益及计算方法,请具体查阅对应的产品说明书及信息公告。本报告期最后一个市场交易日份额净值为1.17960662,份额累计净值为1.17960662,资产净值为900,201,482.34元,杠杆水平为100%。
三、期末资产持仓
资产类别
|
穿透前
持有份额
(万份)
|
穿透前金额(万元)
|
穿透后
持有份额
(万份)
|
穿透后金额(万元)
|
穿透后占全部产品总资产的比例(%)
|
企业债务融资工具
|
45,700.00
|
46,969.19
|
45,700.00
|
46,969.19
|
52.14
|
企业债券
|
55,870.00
|
22,195.75
|
55,875.39
|
22,376.23
|
24.84
|
商业性金融债
|
8,501.00
|
8,947.40
|
8,511.35
|
10,017.88
|
11.12
|
信托产品
|
6,399.97
|
6,458.36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
政策性金融债
|
5,000.00
|
5,118.30
|
5,000.00
|
5,118.30
|
5.68
|
现金及银行存款
|
307.44
|
307.60
|
809.73
|
809.89
|
0.90
|
公司债券
|
44.00
|
44.93
|
70.75
|
2,773.08
|
3.08
|
资产支持证券
|
350.00
|
28.44
|
363.05
|
1,365.48
|
1.52
|
买入返售
|
0.00
|
0.00
|
654.95
|
654.95
|
0.73
|
合计
|
122,172.41
|
90,069.97
|
116,985.22
|
90,085.00
|
100
|
四、前十大投资资产明细
序号
|
资产名称
|
资产规模(万份)
|
资产余额(万元)
|
资产余额占比(%)
|
1
|
22明德控股PPN001
|
6,000.00
|
6,130.01
|
6.80
|
2
|
21通用MTN001
|
6,000.00
|
6,087.56
|
6.76
|
3
|
22金阳集团债01
|
5,000.00
|
5,245.64
|
5.82
|
4
|
21华润MTN001
|
5,000.00
|
5,199.29
|
5.77
|
5
|
21国新控股MTN005
|
5,000.00
|
5,156.21
|
5.72
|
6
|
22中交集MTN003
|
5,000.00
|
5,132.48
|
5.70
|
7
|
21三峡GN012(碳中和债)
|
5,000.00
|
5,092.33
|
5.65
|
8
|
19中旅银行二级
|
4,700.00
|
4,904.00
|
5.44
|
9
|
21南电MTN004(革命老区)
|
4,000.00
|
4,048.30
|
4.49
|
10
|
17鄂州管廊债
|
5,000.00
|
3,290.19
|
3.65
|
注:本表列示穿透后投资交易规模占比较高的前十项资产
五、风险分析
(一)产品的流动性风险情况
本产品主要投资于银行存款、信用债、政策性金融债及银行存单等高流动性资产,以及底层为标准化资产为主的信托计划、公募基金等,产品的流动性风险较低。
|
(二)产品的投资风险情况
1.产品债券持仓风险及价格波动情况
受各种市场因素、宏观政策因素等的影响,理财产品所投资的资产价格会上下波动,从而影响理财产品本金及收益。截止报告日,本理财产品投资组合持有的债券资产价格波动均在可控范围内。
|
2.产品股票持仓风险及价格波动情况
无
|
3.产品衍生品持仓风险及公允价值变动情况
无
|
六、投资账户信息
序号
|
账户类型
|
账户编号
|
账户名称
|
开户单位
|
1
|
托管行账户
|
643173672314
|
广东南粤银行股份有限公司卓越定开91A
|
中国银行广东省分行营业部
|
2
|
中债账户
|
000000460792001
|
宝盈理财卓越A款91天开放式净值型人民币理财产品
|
中央结算公司
|
3
|
上清所账户
|
100023254760014
|
南粤银行卓越A款91天资金结算专户
|
银行间市场清算所
|
4
|
交易所账户
|
10256898
|
广东南粤银行股份有限公司卓越定开91A
|
万联证券股份有限公司
|
5
|
托管行估值外包账户
|
9335195906001
|
基金外包服务收入
|
中国银行广东省分行
|
6
|
其他账户
|
9335195685001
|
银行理财产品托管费收入
|
中国银行广东省分行
|
七、报告期内关联交易情况
(一)产品持有关联方发行或承销的证券
序号
|
关联方
|
资产名称
|
买入交易金额(元)
|
份额
|
1
|
广东粤财信托有限公司
|
粤财信托·粤盈稳利1号集合资金信托计划
|
64,000,000.00
|
63,999,744.00
|
(二)其他重大关联交易
无
|
八、投资非标准化债权及股权类资产清单
序号
|
融资客户
|
项目名称
|
剩余融资期限(天)
|
收息频率
|
风险状况
|
1
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
九、产品整体运作情况
(一)本产品自成立至本报告日,产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理,忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。
(二)截至本报告日,所有投资资产正常运营,未发现有异常情况或不利情况。
(三)本产品自成立至本报告日,没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情况。
特此公告
广东南粤银行股份有限公司
2024年03月31日