2024-01-31 18:47:42
广东南粤银行宝盈理财卓越A款91天开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间:2024-01-31
尊敬的客户:
广东南粤银行宝盈理财卓越A款91天开放式净值型人民币理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000417)净值公布如下:
估值日期
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份额净值
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份额累计净值
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认购价格
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赎回价格
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资产净值
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20240130
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1.17274166
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1.17274166
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1.17274166
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1.17274166
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955,321,460.62
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说明:估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的净值。估值日赎回价格为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的价格。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年01月31日
广东南粤银行宝盈理财卓越周享182天(10万起)开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间:2024-01-31
尊敬的客户:
广东南粤银行宝盈理财卓越周享182天(10万起)开放式净值型人民币理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000123)净值公布如下:
估值日期
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份额净值
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份额累计净值
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认购价格
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赎回价格
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资产净值
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20240130
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1.13406686
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1.13406686
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1.13406686
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1.13406686
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1,444,700,732.16
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说明:估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的净值。估值日赎回价格为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的价格。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年01月31日
广东南粤银行宝盈理财增利7天开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间:2024-01-31
尊敬的客户:
广东南粤银行宝盈理财增利7天开放式净值型人民币理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000150)净值公布如下:
估值日期
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份额净值
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份额累计净值
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认购价格
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赎回价格
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资产净值
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20240130
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1.11834758
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1.11834758
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1.11834758
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1.11834758
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1,219,813,364.82
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说明:估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的净值。估值日赎回价格为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的价格。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年01月31日
广东南粤银行“宝盈理财”卓越周享126天(10万起)开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间:2024-01-31
尊敬的客户:
广东南粤银行“宝盈理财”卓越周享126天(10万起)开放式净值型人民币理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000171)净值公布如下:
估值日期
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份额净值
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份额累计净值
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认购价格
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赎回价格
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资产净值
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20240130
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1.12760283
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1.12760283
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1.12760283
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1.12760283
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435,727,422.87
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说明:估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的净值。估值日赎回价格为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的价格。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年01月31日
广东南粤银行宝盈理财卓越周享91天开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间:2024-01-31
尊敬的客户:
广东南粤银行宝盈理财卓越周享91天开放式净值型人民币理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000203)净值公布如下:
估值日期
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份额净值
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份额累计净值
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认购价格
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赎回价格
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资产净值
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20240130
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1.11775800
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1.11775800
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1.11775800
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1.11775800
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329,517,270.81
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说明:估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的净值。估值日赎回价格为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的价格。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年01月31日