2024-01-29 18:06:12
广东南粤银行卓越臻享十八个月2号理财产品
2023年12月投资管理报告
报告日:2023年12月31日
广东南粤银行已发行宝盈理财卓越臻享十八个月2号定期开放式净值型人民币理财产品,截至报告日,本产品存续份额4,020,000.00份,存续余额4,234,812.92元,符合监管要求。2023年12月投资管理报告如下:
一、产品信息
产品代码
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ZYZX54602
|
产品名称
|
宝盈理财卓越臻享十八个月2号定期开放式净值型人民币理财产品
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产品简称
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卓越臻享十八个月2号
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产品登记编码
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C1083022000031
|
产品类型
|
开放式净值型
|
产品期限(天)
|
10958
|
产品起始日
|
20221117
|
产品到期日
|
20521117
|
业绩比较基准
|
3.7%-4.5%
|
|
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理财产品管理人:广东南粤银行股份有限公司
理财产品托管人:中国银行
二、报告期产品净值
截至2023年12月31日,产品单位净值为1.05343605。本报告期内,产品存续规模如下:
日期
|
份额净值
|
累计净值
|
产品存续份额(份)
|
20231231
|
1.05343605
|
1.05343605
|
4,020,000.00
|
20231130
|
1.04930002
|
1.04930002
|
4,020,000.00
|
20231031
|
1.04471237
|
1.04471237
|
4,020,000.00
|
20230930
|
1.04066019
|
1.04066019
|
4,020,000.00
|
20230831
|
1.03718527
|
1.03718527
|
4,020,000.00
|
20230731
|
1.03262151
|
1.03262151
|
4,020,000.00
|
20230630
|
1.01925506
|
1.01925506
|
4,020,000.00
|
20230531
|
1.01666064
|
1.01666064
|
4,020,000.00
|
20230430
|
1.01336002
|
1.01336002
|
4,020,000.00
|
20230331
|
1.01012900
|
1.01012900
|
4,020,000.00
|
20230228
|
1.00646600
|
1.00646600
|
4,020,000.00
|
20230131
|
1.00315703
|
1.00315703
|
4,020,000.00
|
相关投资收益及计算方法,请具体查阅对应的产品说明书及信息公告。本报告期最后一个市场交易日份额净值为1.05318676,份额累计净值为1.05318676,资产净值为4,233,810.78元,杠杆水平为100%。
三、期末资产持仓
资产类别
|
穿透前
持有份额
(万元)
|
穿透前金额(万元)
|
穿透后
持有份额
(万元)
|
穿透后金额(万元)
|
穿透后占全部产品总资产的比例(%)
|
公司债券
|
308.00
|
318.17
|
308.00
|
318.17
|
74.83
|
企业债券
|
140.00
|
51.04
|
140.00
|
51.04
|
12.00
|
现金及银行存款
|
34.78
|
34.80
|
34.78
|
34.80
|
8.18
|
资产支持证券
|
30.00
|
21.19
|
30.00
|
21.19
|
4.98
|
合计
|
512.78
|
425.20
|
512.78
|
425.20
|
100
|
四、前十大投资资产明细
序号
|
资产名称
|
资产规模(万元)
|
资产余额(万元)
|
资产余额占比(%)
|
1
|
22格地02
|
36.00
|
38.42
|
9.04
|
2
|
21鹤山01
|
35.00
|
37.16
|
8.74
|
3
|
21怀交01
|
35.00
|
36.74
|
8.64
|
4
|
21株循03
|
35.00
|
36.51
|
8.59
|
5
|
S21浦里1
|
35.00
|
36.44
|
8.57
|
6
|
21特信01
|
35.00
|
36.23
|
8.52
|
7
|
21水发03
|
35.00
|
35.80
|
8.42
|
8
|
22新会02
|
35.00
|
32.72
|
7.70
|
9
|
PR孝感债
|
50.00
|
32.32
|
7.60
|
10
|
22英德01
|
27.00
|
28.15
|
6.62
|
注:本表列示穿透后投资交易规模占比较高的前十项资产
五、风险分析
(一)产品的流动性风险情况
本产品主要投资于信用债、资产支持证券、政策性金融债、同业存单等标准化资产为主。若产品投资非标债权类资产,则严格匹配产品期限,非标债权类资产的到期日在产品到期日之前。产品管理人将持续监测投资组合情况,满足产品流动性管理需求,产品流动性风险较低。
|
(二)产品的投资风险情况
1.产品债券持仓风险及价格波动情况
受各种市场因素、宏观政策因素等的影响,理财产品所投资的资产价格会上下波动,从而影响理财产品本金及收益。截止报告日,本理财产品投资组合持有的债券资产价格波动均在可控范围内。
|
2.产品股票持仓风险及价格波动情况
无
|
3.产品衍生品持仓风险及公允价值变动情况
无
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六、投资账户信息
序号
|
账户类型
|
账户编号
|
账户名称
|
开户单位
|
1
|
托管行账户
|
640576096169
|
广东南粤银行股份有限公司卓越臻享十八个月2号定开
|
中国银行广州番禺支行营业部
|
2
|
中债账户
|
000000730932001
|
宝盈理财卓越臻享十八个月2号定期开放式净值型人民币理财产品
|
中央结算公司
|
3
|
上清所账户
|
100025734080016
|
卓越臻享十八个月2号定开资金结算专户
|
银行间市场清算所
|
4
|
交易所账户
|
10283099
|
广东南粤银行股份有限公司卓越臻享十八个月2号定开
|
万联证券股份有限公司
|
5
|
托管行估值外包账户
|
9335195906001
|
基金外包服务收入
|
中国银行广东省分行
|
七、报告期内关联交易情况
(一)产品持有关联方发行或承销的证券
序号
|
证券简称
|
证券类别
|
证券代码
|
交易数量
|
交易净价
|
关联方名称
|
关联方角色
|
1
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
(二)其他重大关联交易
无
|
八、投资非标准化债权及股权类资产清单
序号
|
融资客户
|
项目名称
|
剩余融资期限(天)
|
收息频率
|
风险状况
|
1
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
九、产品整体运作情况
(一)本产品自成立至本报告日,产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理,忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。
(二)截至本报告日,所有投资资产正常运营,未发现有异常情况或不利情况。
(三)本产品自成立至本报告日,没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情况。
特此公告
广东南粤银行股份有限公司
2023年12月31日