2024-01-29 17:46:50
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品
2023年12月投资管理报告
报告日:2023年12月31日
广东南粤银行已发行“宝盈理财”卓越鑫享23017号封闭式净值型人民币理财产品,截至报告日,本产品存续份额100,000,000.00份,存续余额103,752,894.00元,符合监管要求。2023年12月投资管理报告如下:
一、产品信息
产品代码
|
ZYXX23017
|
产品名称
|
“宝盈理财”卓越鑫享23017号封闭式净值型人民币理财产品
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产品简称
|
卓越鑫享23017号
|
产品登记编码
|
C1083023000017
|
产品类型
|
封闭式净值型
|
产品期限(天)
|
1092
|
产品起始日
|
20230607
|
产品到期日
|
20260603
|
业绩比较基准
|
4.5%-4.7%
|
|
|
理财产品管理人:广东南粤银行股份有限公司
理财产品托管人:中国银行
二、报告期产品净值
截至2023年12月31日,产品单位净值为1.03752894。本报告期内,产品存续规模如下:
日期
|
份额净值
|
累计净值
|
产品存续份额(份)
|
20231231
|
1.03752894
|
1.03752894
|
100,000,000.00
|
20231130
|
1.02766319
|
1.02766319
|
100,000,000.00
|
20231031
|
1.02204221
|
1.02204221
|
100,000,000.00
|
20230930
|
1.01797575
|
1.01797575
|
100,000,000.00
|
20230831
|
1.01486496
|
1.01486496
|
100,000,000.00
|
20230731
|
1.00950279
|
1.00950279
|
100,000,000.00
|
20230630
|
1.00462744
|
1.00462744
|
100,000,000.00
|
相关投资收益及计算方法,请具体查阅对应的产品说明书及信息公告。本报告期最后一个市场交易日份额净值为1.03740833,份额累计净值为1.03740833,资产净值为103,740,833.00元,杠杆水平为100%。
三、期末资产持仓
资产类别
|
穿透前
持有份额
(万元)
|
穿透前金额(万元)
|
穿透后
持有份额
(万元)
|
穿透后金额(万元)
|
穿透后占全部产品总资产的比例(%)
|
公司债券
|
5,015.00
|
5,238.76
|
5,029.14
|
6,658.03
|
60.56
|
信托产品
|
3,595.18
|
4,043.50
|
0.00
|
0.00
|
0
|
企业债券
|
5,000.00
|
1,038.97
|
5,000.62
|
1,084.65
|
9.87
|
现金及银行存款
|
68.76
|
68.79
|
164.32
|
164.35
|
1.49
|
企业债务融资工具
|
0.00
|
0.00
|
19.04
|
1,945.35
|
17.69
|
商业性金融债
|
0.00
|
0.00
|
5.60
|
573.03
|
5.21
|
买入返售
|
0.00
|
0.00
|
321.20
|
321.20
|
2.92
|
资产支持证券
|
0.00
|
0.00
|
1.24
|
126.41
|
1.15
|
债券基金
|
0.00
|
0.00
|
97.05
|
121.75
|
1.11
|
合计
|
13,678.94
|
10,390.02
|
10,638.21
|
10,994.77
|
100
|
四、前十大投资资产明细
序号
|
资产名称
|
资产规模(万元)
|
资产余额(万元)
|
资产余额占比(%)
|
1
|
23华强E1
|
900.00
|
952.02
|
8.66
|
2
|
23珠高K1
|
900.00
|
934.69
|
8.50
|
3
|
21鼎城01
|
800.00
|
847.90
|
7.71
|
4
|
21怀交01
|
800.00
|
839.39
|
7.63
|
5
|
23深铁09
|
800.00
|
808.26
|
7.35
|
6
|
PR夷陵01
|
3,000.00
|
626.75
|
5.70
|
7
|
21九龙01
|
400.00
|
420.73
|
3.83
|
8
|
PR新天债
|
2,000.00
|
412.22
|
3.75
|
9
|
22格地02
|
215.00
|
229.44
|
2.09
|
10
|
23工控K1
|
200.00
|
206.33
|
1.88
|
注:本表列示穿透后投资交易规模占比较高的前十项资产
五、风险分析
(一)产品的流动性风险情况
由于理财产品存续期/非开放日内,客户无提前终止权,封闭期内/非开放日不可赎回,产品管理人将持续监测投资组合情况,并根据需要在约定范围内合理调整投资组合,以满足产品流动性管理需求,故投资组合的流动性风险较低。
|
(二)产品的投资风险情况
1.产品债券持仓风险及价格波动情况
受各种市场因素、宏观政策因素等的影响,理财产品所投资的资产价格会上下波动,从而影响理财产品本金及收益。截止报告日,本理财产品投资组合持有的债券资产价格波动均在可控范围内。
|
2.产品股票持仓风险及价格波动情况
无
|
3.产品衍生品持仓风险及公允价值变动情况
无
|
六、投资账户信息
序号
|
账户类型
|
账户编号
|
账户名称
|
开户单位
|
1
|
托管行账户
|
676976962618
|
广东南粤银行股份有限公司卓越鑫享23017号
|
中国银行广州番禺支行营业部
|
2
|
中债账户
|
000000634842001
|
宝盈理财卓越鑫享系列封闭式净值型人民币理财产品
|
中央结算公司
|
3
|
上清所账户
|
100024706000018
|
南粤银行卓越鑫享系列资金结算专户
|
银行间市场清算所
|
4
|
交易所账户
|
10279363
|
广东南粤银行股份有限公司卓越鑫享系列专户
|
万联证券股份有限公司
|
5
|
托管行估值外包账户
|
9335195906001
|
基金外包服务收入
|
中国银行广东省分行
|
七、报告期内关联交易情况
(一)产品持有关联方发行或承销的证券
序号
|
关联方
|
资产名称
|
买入交易金额(元)
|
份额
|
1
|
广东粤财信托有限公司
|
粤财信托粤稳添利2号集合资金信托计划
|
40,000,000.00
|
35,951,824.55
|
(二)其他重大关联交易
无
|
八、投资非标准化债权及股权类资产清单
序号
|
融资客户
|
项目名称
|
剩余融资期限(天)
|
收息频率
|
风险状况
|
1
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
九、产品整体运作情况
(一)本产品自成立至本报告日,产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理,忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。
(二)截至本报告日,所有投资资产正常运营,未发现有异常情况或不利情况。
(三)本产品自成立至本报告日,没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情况。
特此公告
广东南粤银行股份有限公司
2023年12月31日