2024-01-29 17:32:02
广东南粤银行卓越鑫享23008号理财产品
2023年12月投资管理报告
报告日:2023年12月31日
广东南粤银行已发行“宝盈理财”卓越鑫享23008号封闭式净值型人民币理财产品,截至报告日,本产品存续份额229,980,000.00份,存续余额235,909,834.22元,符合监管要求。2023年12月投资管理报告如下:
一、产品信息
产品代码
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ZYXX23008
|
产品名称
|
“宝盈理财”卓越鑫享23008号封闭式净值型人民币理财产品
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产品简称
|
卓越鑫享23008号
|
产品登记编码
|
C1083023000008
|
产品类型
|
封闭式净值型
|
产品期限(天)
|
281
|
产品起始日
|
20230704
|
产品到期日
|
20240410
|
业绩比较基准
|
3.5%-4%
|
|
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理财产品管理人:广东南粤银行股份有限公司
理财产品托管人:中国银行
二、报告期产品净值
截至2023年12月31日,产品单位净值为1.02578413。本报告期内,产品存续规模如下:
日期
|
份额净值
|
累计净值
|
产品存续份额(份)
|
20231231
|
1.02578413
|
1.02578413
|
229,980,000.00
|
20231130
|
1.01777941
|
1.01777941
|
229,980,000.00
|
20231031
|
1.01271270
|
1.01271270
|
229,980,000.00
|
20230930
|
1.00925781
|
1.00925781
|
229,980,000.00
|
20230831
|
1.00700191
|
1.00700191
|
229,980,000.00
|
20230731
|
1.00283453
|
1.00283453
|
229,980,000.00
|
相关投资收益及计算方法,请具体查阅对应的产品说明书及信息公告。本报告期最后一个市场交易日份额净值为1.02558400,份额累计净值为1.02558400,资产净值为235,863,808.32元,杠杆水平为120%。
三、期末资产持仓
资产类别
|
穿透前
持有份额
(万元)
|
穿透前金额(万元)
|
穿透后
持有份额
(万元)
|
穿透后金额(万元)
|
穿透后占全部产品总资产的比例(%)
|
公司债券
|
22,678.00
|
23,201.11
|
22,678.00
|
23,201.11
|
81.93
|
企业债券
|
16,450.00
|
3,427.86
|
16,450.00
|
3,427.86
|
12.11
|
商业性金融债
|
1,550.00
|
1,586.85
|
1,550.00
|
1,586.85
|
5.60
|
资产支持证券
|
100.00
|
98.52
|
100.00
|
98.52
|
0.35
|
现金及银行存款
|
3.01
|
3.01
|
3.01
|
3.01
|
0.01
|
合计
|
40,781.01
|
28,317.35
|
40,781.01
|
28,317.35
|
100
|
四、前十大投资资产明细
序号
|
资产名称
|
资产规模(万元)
|
资产余额(万元)
|
资产余额占比(%)
|
1
|
22潮州02
|
2,117.00
|
2,177.59
|
7.69
|
2
|
21株循03
|
2,050.00
|
2,150.38
|
7.59
|
3
|
22湛交01
|
2,000.00
|
2,020.16
|
7.13
|
4
|
23南沙K1
|
2,000.00
|
2,018.97
|
7.13
|
5
|
21九龙01
|
1,800.00
|
1,876.28
|
6.63
|
6
|
PR清浦债
|
8,300.00
|
1,733.58
|
6.12
|
7
|
22广发Y3
|
1,550.00
|
1,586.85
|
5.60
|
8
|
PR泸汇兴
|
6,300.00
|
1,306.70
|
4.61
|
9
|
21鼎城01
|
1,200.00
|
1,279.74
|
4.52
|
10
|
22新会02
|
1,251.00
|
1,216.95
|
4.30
|
注:本表列示穿透后投资交易规模占比较高的前十项资产
五、风险分析
(一)产品的流动性风险情况
本产品主要投资于标准化资产,资产流动性较好。若产品投资非标债权类资产,则严格匹配产品期限,非标债权类资产的到期日在产品到期日之前。产品管理人将持续监测投资组合情况,满足产品流动性管理需求,产品流动性风险较低。
|
(二)产品的投资风险情况
1.产品债券持仓风险及价格波动情况
受各种市场因素、宏观政策因素等的影响,理财产品所投资的资产价格会上下波动,从而影响理财产品本金及收益。截止报告日,本理财产品投资组合持有的债券资产价格波动均在可控范围内。
|
2.产品股票持仓风险及价格波动情况
无
|
3.产品衍生品持仓风险及公允价值变动情况
无
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六、投资账户信息
序号
|
账户类型
|
账户编号
|
账户名称
|
开户单位
|
1
|
托管行账户
|
732876956402
|
广东南粤银行股份有限公司卓越鑫享23008号
|
中国银行广州番禺支行营业部
|
2
|
中债账户
|
000000634842001
|
宝盈理财卓越鑫享系列封闭式净值型人民币理财产品
|
中央结算公司
|
3
|
上清所账户
|
100024706000018
|
南粤银行卓越鑫享系列资金结算专户
|
银行间市场清算所
|
4
|
交易所账户
|
10279363
|
广东南粤银行股份有限公司卓越鑫享系列专户
|
万联证券股份有限公司
|
5
|
托管行估值外包账户
|
9335195906001
|
基金外包服务收入
|
中国银行广东省分行
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七、报告期内关联交易情况
(一)产品持有关联方发行或承销的证券
序号
|
证券简称
|
证券类别
|
证券代码
|
交易数量
|
交易净价
|
关联方名称
|
关联方角色
|
1
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
(二)其他重大关联交易
无
|
八、投资非标准化债权及股权类资产清单
序号
|
融资客户
|
项目名称
|
剩余融资期限(天)
|
收息频率
|
风险状况
|
1
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
九、产品整体运作情况
(一)本产品自成立至本报告日,产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理,忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。
(二)截至本报告日,所有投资资产正常运营,未发现有异常情况或不利情况。
(三)本产品自成立至本报告日,没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情况。
特此公告
广东南粤银行股份有限公司
2023年12月31日