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理财公告
广东南粤银行封闭式净值型理财产品净值公告20240517

2024-05-17 10:53:22

广东南粤银行卓越鑫享22033理财产品净值公告

发布时间:20240517

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享22033号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083022000059)净值公布如下:

估值日期

份额净值

份额累计净值

资产净值

20240510

1.06742992

1.06742992

85,699,678.22

20240511

1.06726705

1.06726705

85,686,602.18

20240512

1.06739153

1.06739153

85,696,596.28

20240513

1.06778139

1.06778139

85,727,896.31

20240514

1.06812830

1.06812830

85,755,748.50

20240515

1.06830265

1.06830265

85,769,746.94

20240516

1.06831879

1.06831879

85,771,042.23

说明:估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。

详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2024年05月17日

 

广东南粤银行卓越鑫享22034理财产品净值公告

发布时间:20240517

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享22034号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083022000060)净值公布如下:

估值日期

份额净值

份额累计净值

资产净值

20240510

1.05598783

1.05598783

34,030,263.81

20240511

1.05610037

1.05610037

34,033,890.44

20240512

1.05623376

1.05623376

34,038,189.26

20240513

1.05636921

1.05636921

34,042,554.30

20240514

1.05651458

1.05651458

34,047,238.79

20240515

1.05667058

1.05667058

34,052,266.23

20240516

1.05678603

1.05678603

34,055,986.73

说明:估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。

详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2024年05月17日

 

广东南粤银行卓越鑫享22035理财产品净值公告

发布时间:20240517

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享22035号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083022000061)净值公布如下:

估值日期

份额净值

份额累计净值

资产净值

20240510

1.06953149

1.06953149

76,878,992.87

20240511

1.06955750

1.06955750

76,880,862.39

20240512

1.06969673

1.06969673

76,890,870.30

20240513

1.07007413

1.07007413

76,917,998.77

20240514

1.07037142

1.07037142

76,939,368.23

20240515

1.07059592

1.07059592

76,955,505.27

20240516

1.07075469

1.07075469

76,966,917.82

说明:估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。

详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。

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广东南粤银行股份有限公司

2024年05月17日

 

广东南粤银行卓越鑫享23016理财产品净值公告

发布时间:20240517

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享23016号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083023000016)净值公布如下:

估值日期

份额净值

份额累计净值

资产净值

20240510

1.06092355

1.06092355

137,607,089.47

20240511

1.06098625

1.06098625

137,615,221.82

20240512

1.06112370

1.06112370

137,633,049.28

20240513

1.06138734

1.06138734

137,667,244.47

20240514

1.06161276

1.06161276

137,696,483.55

20240515

1.06187878

1.06187878

137,730,986.69

20240516

1.06206474

1.06206474

137,755,106.99

说明:估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。

详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。

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广东南粤银行股份有限公司

2024年05月17日

 

广东南粤银行卓越鑫享23018理财产品净值公告

发布时间:20240517

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享23018号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083023000018)净值公布如下:

估值日期

份额净值

份额累计净值

资产净值

20240510

1.05313126

1.05313126

66,279,869.02

20240511

1.05312257

1.05312257

66,279,322.07

20240512

1.05324692

1.05324692

66,287,148.03

20240513

1.05350465

1.05350465

66,303,368.91

20240514

1.05373201

1.05373201

66,317,677.74

20240515

1.05395914

1.05395914

66,331,972.49

20240516

1.05402611

1.05402611

66,336,187.20

说明:估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。

详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2024年05月17日

 

广东南粤银行卓越鑫享23020理财产品净值公告

发布时间:20240517

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享23020号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083023000020)净值公布如下:

估值日期

份额净值

份额累计净值

资产净值

20240510

1.04788831

1.04788831

44,758,453.29

20240511

1.04787874

1.04787874

44,758,044.83

20240512

1.04798149

1.04798149

44,762,433.32

20240513

1.04830529

1.04830529

44,776,263.77

20240514

1.04857379

1.04857379

44,787,732.10

20240515

1.04872216

1.04872216

44,794,069.46

20240516

1.04879919

1.04879919

44,797,359.71

说明:估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。

详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。

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广东南粤银行股份有限公司

2024年05月17日

 

广东南粤银行卓越鑫享23017理财产品净值公告

发布时间:20240517

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083023000017)净值公布如下:

估值日期

份额净值

份额累计净值

资产净值

20240510

1.05833751

1.05833751

105,833,751.33

20240511

1.05827086

1.05827086

105,827,086.06

20240512

1.05835826

1.05835826

105,835,825.56

20240513

1.05866270

1.05866270

105,866,270.10

20240514

1.05898920

1.05898920

105,898,920.06

20240515

1.05934562

1.05934562

105,934,562.33

20240516

1.05944654

1.05944654

105,944,653.65

说明:估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。

详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2024年05月17日

 

广东南粤银行卓越私享23011理财产品净值公告

发布时间:20240517

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越私享23011号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083023A000011)净值公布如下:

估值日期

份额净值

份额累计净值

资产净值

20240510

1.05044545

1.05044545

34,979,833.53

20240511

1.05049363

1.05049363

34,981,438.01

20240512

1.05063521

1.05063521

34,986,152.48

20240513

1.05067048

1.05067048

34,987,326.98

20240514

1.05055410

1.05055410

34,983,451.60

20240515

1.05060107

1.05060107

34,985,015.79

20240516

1.05053062

1.05053062

34,982,669.54

说明:估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。

详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。

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广东南粤银行股份有限公司

2024年05月17日

 

广东南粤银行卓越私享23012理财产品净值公告

发布时间:20240517

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越私享23012号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083023A000012)净值公布如下:

估值日期

份额净值

份额累计净值

资产净值

20240510

1.04805781

1.04805781

20,961,156.18

20240511

1.04792126

1.04792126

20,958,425.13

20240512

1.04802769

1.04802769

20,960,553.71

20240513

1.04798333

1.04798333

20,959,666.53

20240514

1.04811312

1.04811312

20,962,262.46

20240515

1.04827528

1.04827528

20,965,505.59

20240516

1.04842993

1.04842993

20,968,598.66

说明:估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。

详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。

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广东南粤银行股份有限公司

2024年05月17日

 

广东南粤银行卓越鑫享23021理财产品净值公告

发布时间:20240517

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享23021号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083023000021)净值公布如下:

估值日期

份额净值

份额累计净值

资产净值

20240510

1.03953779

1.03953779

168,345,868.71

20240511

1.03952965

1.03952965

168,344,549.34

20240512

1.03962008

1.03962008

168,359,195.31

20240513

1.03985906

1.03985906

168,397,896.40

20240514

1.04008331

1.04008331

168,434,212.22

20240515

1.04023062

1.04023062

168,458,067.02

20240516

1.04028339

1.04028339

168,466,612.85

说明:估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。

详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。

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广东南粤银行股份有限公司

2024年05月17日

 

广东南粤银行卓越私享22008理财产品净值公告

发布时间:20240517

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越私享22008号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083022A000008)净值公布如下:

估值日期

份额净值

份额累计净值

资产净值

20240510

1.04138531

1.04138531

58,505,026.69

20240511

1.04141251

1.04141251

58,506,554.86

20240512

1.04156391

1.04156391

58,515,060.67

20240513

1.04160475

1.04160475

58,517,354.70

20240514

1.04172496

1.04172496

58,524,108.11

20240515

1.04162533

1.04162533

58,518,511.12

20240516

1.04172040

1.04172040

58,523,851.94

说明:估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。

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广东南粤银行股份有限公司

2024年05月17日

 

广东南粤银行卓越鑫享23022理财产品净值公告

发布时间:20240517

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享23022号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083023000022)净值公布如下:

估值日期

份额净值

份额累计净值

资产净值

20240510

1.03294571

1.03294571

21,366,482.04

20240511

1.03296486

1.03296486

21,366,878.07

20240512

1.03307622

1.03307622

21,369,181.69

20240513

1.03328730

1.03328730

21,373,547.72

20240514

1.03359272

1.03359272

21,379,865.32

20240515

1.03381049

1.03381049

21,384,369.92

20240516

1.03391912

1.03391912

21,386,616.99

说明:估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。

详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2024年05月17日

 

广东南粤银行卓越鑫享23011理财产品净值公告

发布时间:20240517

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享23011号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083023000011)净值公布如下:

估值日期

份额净值

份额累计净值

资产净值

20240510

1.03586235

1.03586235

66,248,576.47

20240511

1.03588167

1.03588167

66,249,812.09

20240512

1.03596592

1.03596592

66,255,200.35

20240513

1.03536728

1.03536728

66,216,914.18

20240514

1.03448051

1.03448051

66,160,201.01

20240515

1.03454385

1.03454385

66,164,251.82

20240516

1.03352046

1.03352046

66,098,801.16

说明:估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。

详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2024年05月17日

 

广东南粤银行卓越鑫享23023理财产品净值公告

发布时间:20240517

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享23023号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083023000023)净值公布如下:

估值日期

份额净值

份额累计净值

资产净值

20240510

1.03190925

1.03190925

24,424,260.02

20240511

1.03187673

1.03187673

24,423,490.24

20240512

1.03197777

1.03197777

24,425,881.90

20240513

1.03211493

1.03211493

24,429,128.17

20240514

1.03225082

1.03225082

24,432,344.66

20240515

1.03234497

1.03234497

24,434,573.03

20240516

1.03236408

1.03236408

24,435,025.49

说明:估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。

详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2024年05月17日

 

广东南粤银行卓越鑫享23024理财产品净值公告

发布时间:20240517

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享23024号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083023000024)净值公布如下:

估值日期

份额净值

份额累计净值

资产净值

20240510

1.02810235

1.02810235

62,001,768.35

20240511

1.02796486

1.02796486

61,993,476.69

20240512

1.02806948

1.02806948

61,999,785.86

20240513

1.02850380

1.02850380

62,025,978.87

20240514

1.02889369

1.02889369

62,049,491.78

20240515

1.02920007

1.02920007

62,067,968.71

20240516

1.02926433

1.02926433

62,071,843.72

说明:估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。

详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2024年05月17日

 

广东南粤银行卓越鑫享23012理财产品净值公告

发布时间:20240517

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享23012号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083023000012)净值公布如下:

估值日期

份额净值

份额累计净值

资产净值

20240510

1.02777331

1.02777331

64,955,273.21

20240511

1.02770948

1.02770948

64,951,238.98

20240512

1.02781566

1.02781566

64,957,949.94

20240513

1.02813895

1.02813895

64,978,381.60

20240514

1.02846428

1.02846428

64,998,942.33

20240515

1.02867516

1.02867516

65,012,270.22

20240516

1.02875127

1.02875127

65,017,080.07

说明:估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。

详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。

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广东南粤银行股份有限公司

2024年05月17日

 

广东南粤银行卓越鑫享23025理财产品净值公告

发布时间:20240517

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享23025号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083023000025)净值公布如下:

估值日期

份额净值

份额累计净值

资产净值

20240510

1.02891495

1.02891495

97,284,937.47

20240511

1.02894521

1.02894521

97,287,798.81

20240512

1.02903784

1.02903784

97,296,556.94

20240513

1.02923879

1.02923879

97,315,556.87

20240514

1.02945481

1.02945481

97,335,981.59

20240515

1.02956501

1.02956501

97,346,401.09

20240516

1.02963038

1.02963038

97,352,582.40

说明:估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。

详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。

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广东南粤银行股份有限公司

2024年05月17日

 

广东南粤银行卓越私享23014理财产品净值公告

发布时间:20240517

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越私享23014号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083023A000014)净值公布如下:

估值日期

份额净值

份额累计净值

资产净值

20240510

1.06318868

1.06318868

27,642,905.70

20240511

1.06303630

1.06303630

27,638,943.83

20240512

1.06311013

1.06311013

27,640,863.49

20240513

1.06297108

1.06297108

27,637,248.02

20240514

1.06307584

1.06307584

27,639,971.86

20240515

1.06299094

1.06299094

27,637,764.40

20240516

1.06308957

1.06308957

27,640,328.94

说明:估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。

详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。

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广东南粤银行股份有限公司

2024年05月17日

 

广东南粤银行卓越鑫享23013理财产品净值公告

发布时间:20240517

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享23013号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083023000013)净值公布如下:

估值日期

份额净值

份额累计净值

资产净值

20240510

1.02248720

1.02248720

56,953,559.48

20240511

1.02252132

1.02252132

56,955,460.21

20240512

1.02261931

1.02261931

56,960,918.37

20240513

1.02284143

1.02284143

56,973,290.31

20240514

1.02307492

1.02307492

56,986,296.25

20240515

1.02321134

1.02321134

56,993,894.89

20240516

1.02326524

1.02326524

56,996,897.15

说明:估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。

详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。

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广东南粤银行股份有限公司

2024年05月17日

 

广东南粤银行卓越鑫享23046理财产品净值公告

发布时间:20240517

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享23046号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083023000055)净值公布如下:

估值日期

份额净值

份额累计净值

资产净值

20240510

1.02333580

1.02333580

77,226,036.11

20240511

1.02333536

1.02333536

77,226,002.81

20240512

1.02343369

1.02343369

77,233,423.19

20240513

1.02363481

1.02363481

77,248,601.04

20240514

1.02385675

1.02385675

77,265,349.69

20240515

1.02403748

1.02403748

77,278,988.67

20240516

1.02408632

1.02408632

77,282,674.12

说明:估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。

详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。

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广东南粤银行股份有限公司

2024年05月17日

 

广东南粤银行卓越鑫享23014理财产品净值公告

发布时间:20240517

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享23014号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083023000014)净值公布如下:

估值日期

份额净值

份额累计净值

资产净值

20240510

1.01966812

1.01966812

87,839,310.04

20240511

1.01965241

1.01965241

87,837,957.14

20240512

1.01976470

1.01976470

87,847,629.99

20240513

1.01995601

1.01995601

87,864,110.49

20240514

1.02018875

1.02018875

87,884,160.10

20240515

1.02044680

1.02044680

87,906,389.19

20240516

1.02052272

1.02052272

87,912,929.59

说明:估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。

详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。

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广东南粤银行股份有限公司

2024年05月17日

 

广东南粤银行卓越鑫享23047理财产品净值公告

发布时间:20240517

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享23047号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083023000056)净值公布如下:

估值日期

份额净值

份额累计净值

资产净值

20240510

1.01391278

1.01391278

121,290,330.16

20240511

1.01390429

1.01390429

121,289,314.85

20240512

1.01400224

1.01400224

121,301,032.15

20240513

1.01418683

1.01418683

121,323,113.68

20240514

1.01439836

1.01439836

121,348,418.75

20240515

1.01452908

1.01452908

121,364,055.19

20240516

1.01457294

1.01457294

121,369,303.03

说明:估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。

详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。

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广东南粤银行股份有限公司

2024年05月17日

 

广东南粤银行卓越鑫享23036理财产品净值公告

发布时间:20240517

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享23036号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083023000045)净值公布如下:

估值日期

份额净值

份额累计净值

资产净值

20240510

1.01281503

1.01281503

112,111,533.72

20240511

1.01281145

1.01281145

112,111,137.50

20240512

1.01288895

1.01288895

112,119,716.94

20240513

1.01309794

1.01309794

112,142,850.51

20240514

1.01336933

1.01336933

112,172,891.71

20240515

1.01358898

1.01358898

112,197,204.44

20240516

1.01362338

1.01362338

112,201,012.75

说明:估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。

详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。

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广东南粤银行股份有限公司

2024年05月17日

 

广东南粤银行卓越鑫享23037理财产品净值公告

发布时间:20240517

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享23037号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083023000046)净值公布如下:

估值日期

份额净值

份额累计净值

资产净值

20240510

1.01315393

1.01315393

87,276,118.91

20240511

1.01317065

1.01317065

87,277,559.65

20240512

1.01328158

1.01328158

87,287,115.23

20240513

1.01346050

1.01346050

87,302,528.27

20240514

1.01366686

1.01366686

87,320,304.31

20240515

1.01380379

1.01380379

87,332,099.93

20240516

1.01386468

1.01386468

87,337,344.94

说明:估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。

详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。

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广东南粤银行股份有限公司

2024年05月17日

 

广东南粤银行卓越鑫享23039理财产品净值公告

发布时间:20240517

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享23039号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083023000048)净值公布如下:

估值日期

份额净值

份额累计净值

资产净值

20240510

1.01334116

1.01334116

304,002,348.45

20240511

1.01325433

1.01325433

303,976,300.03

20240512

1.01334207

1.01334207

304,002,621.01

20240513

1.01365264

1.01365264

304,095,790.59

20240514

1.01403744

1.01403744

304,211,231.76

20240515

1.01432154

1.01432154

304,296,460.56

20240516

1.01436295

1.01436295

304,308,884.74

说明:估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。

详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。

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广东南粤银行股份有限公司

2024年05月17日

 

广东南粤银行卓越鑫享23040理财产品净值公告

发布时间:20240517

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享23040号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083023000049)净值公布如下:

估值日期

份额净值

份额累计净值

资产净值

20240510

1.01119507

1.01119507

35,138,017.53

20240511

1.01125655

1.01125655

35,140,153.94

20240512

1.01139363

1.01139363

35,144,917.15

20240513

1.01149755

1.01149755

35,148,528.30

20240514

1.01163448

1.01163448

35,153,286.51

20240515

1.01180040

1.01180040

35,159,052.14

20240516

1.01187871

1.01187871

35,161,773.46

说明:估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。

详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。

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广东南粤银行股份有限公司

2024年05月17日

 

广东南粤银行卓越鑫享23048理财产品净值公告

发布时间:20240517

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享23048号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083023000057)净值公布如下:

估值日期

份额净值

份额累计净值

资产净值

20240510

1.01297212

1.01297212

48,894,138.40

20240511

1.01302752

1.01302752

48,896,812.15

20240512

1.01315250

1.01315250

48,902,844.85

20240513

1.01330717

1.01330717

48,910,310.35

20240514

1.01350404

1.01350404

48,919,812.91

20240515

1.01371158

1.01371158

48,929,830.58

20240516

1.01381721

1.01381721

48,934,929.00

说明:估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。

详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2024年05月17日

 

广东南粤银行卓越鑫享23038理财产品净值公告

发布时间:20240517

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享23038号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083023000047)净值公布如下:

估值日期

份额净值

份额累计净值

资产净值

20240510

1.01166124

1.01166124

248,941,504.35

20240511

1.01156197

1.01156197

248,917,077.98

20240512

1.01168216

1.01168216

248,946,652.10

20240513

1.01191655

1.01191655

249,004,329.74

20240514

1.01218353

1.01218353

249,070,026.40

20240515

1.01246649

1.01246649

249,139,654.55

20240516

1.01248724

1.01248724

249,144,759.16

说明:估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。

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特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2024年05月17日

 

广东南粤银行卓越鑫享23049理财产品净值公告

发布时间:20240517

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享23049号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083023000058)净值公布如下:

估值日期

份额净值

份额累计净值

资产净值

20240510

1.01097437

1.01097437

80,656,546.57

20240511

1.01084261

1.01084261

80,646,034.58

20240512

1.01093448

1.01093448

80,653,363.93

20240513

1.01124236

1.01124236

80,677,926.84

20240514

1.01158577

1.01158577

80,705,324.67

20240515

1.01180253

1.01180253

80,722,617.29

20240516

1.01188452

1.01188452

80,729,159.12

说明:估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。

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广东南粤银行股份有限公司

2024年05月17日

 

广东南粤银行卓越鑫享23041理财产品净值公告

发布时间:20240517

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享23041号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083023000050)净值公布如下:

估值日期

份额净值

份额累计净值

资产净值

20240510

1.00796269

1.00796269

144,409,806.59

20240511

1.00786094

1.00786094

144,395,229.71

20240512

1.00795886

1.00795886

144,409,257.52

20240513

1.00830162

1.00830162

144,458,364.92

20240514

1.00861644

1.00861644

144,503,469.14

20240515

1.00885547

1.00885547

144,537,714.62

20240516

1.00887285

1.00887285

144,540,203.83

说明:估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。

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广东南粤银行股份有限公司

2024年05月17日

 

广东南粤银行卓越鑫享23042理财产品净值公告

发布时间:20240517

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享23042号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083023000051)净值公布如下:

估值日期

份额净值

份额累计净值

资产净值

20240510

1.00664060

1.00664060

50,582,683.49

20240511

1.00651947

1.00651947

50,576,596.78

20240512

1.00659784

1.00659784

50,580,535.04

20240513