2024-04-26 14:20:16
广东南粤银行卓越鑫享22033号理财产品净值公告
发布时间：2024年04月26日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22033号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000059）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月19日
|
1.06486171
|
1.06486171
|
85,493,487.07
|
| 2024年04月20日
|
1.06498734
|
1.06498734
|
85,503,573.78
|
| 2024年04月21日
|
1.06511298
|
1.06511298
|
85,513,660.49
|
| 2024年04月22日
|
1.06556761
|
1.06556761
|
85,550,161.24
|
| 2024年04月23日
|
1.06601583
|
1.06601583
|
85,586,146.60
|
| 2024年04月24日
|
1.06586702
|
1.06586702
|
85,574,199.80
|
| 2024年04月25日
|
1.06570511
|
1.06570511
|
85,561,200.11
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年04月26日
广东南粤银行卓越鑫享22034号理财产品净值公告
发布时间：2024年04月26日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22034号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000060）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月19日
|
1.05348058
|
1.05348058
|
33,949,465.01
|
| 2024年04月20日
|
1.05361396
|
1.05361396
|
33,953,763.44
|
| 2024年04月21日
|
1.05374734
|
1.05374734
|
33,958,061.93
|
| 2024年04月22日
|
1.05387980
|
1.05387980
|
33,962,330.40
|
| 2024年04月23日
|
1.05404498
|
1.05404498
|
33,967,653.47
|
| 2024年04月24日
|
1.05413871
|
1.05413871
|
33,970,674.12
|
| 2024年04月25日
|
1.05422497
|
1.05422497
|
33,973,454.04
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年04月26日
广东南粤银行卓越鑫享22035号理财产品净值公告
发布时间：2024年04月26日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22035号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000061）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月19日
|
1.06626223
|
1.06626223
|
76,643,995.53
|
| 2024年04月20日
|
1.06640580
|
1.06640580
|
76,654,315.06
|
| 2024年04月21日
|
1.06654936
|
1.06654936
|
76,664,634.54
|
| 2024年04月22日
|
1.06677321
|
1.06677321
|
76,680,725.34
|
| 2024年04月23日
|
1.06701279
|
1.06701279
|
76,697,946.14
|
| 2024年04月24日
|
1.06707515
|
1.06707515
|
76,702,428.60
|
| 2024年04月25日
|
1.06714920
|
1.06714920
|
76,707,751.78
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年04月26日
广东南粤银行卓越鑫享23016号理财产品净值公告
发布时间：2024年04月26日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23016号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000016）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月19日
|
1.05820047
|
1.05820047
|
137,253,891.76
|
| 2024年04月20日
|
1.05833792
|
1.05833792
|
137,271,719.92
|
| 2024年04月21日
|
1.05847537
|
1.05847537
|
137,289,548.01
|
| 2024年04月22日
|
1.05873283
|
1.05873283
|
137,322,941.83
|
| 2024年04月23日
|
1.05902168
|
1.05902168
|
137,360,406.38
|
| 2024年04月24日
|
1.05906994
|
1.05906994
|
137,366,666.80
|
| 2024年04月25日
|
1.05913946
|
1.05913946
|
137,375,684.30
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年04月26日
广东南粤银行卓越鑫享23018号理财产品净值公告
发布时间：2024年04月26日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23018号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000018）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月19日
|
1.05138248
|
1.05138248
|
66,169,807.96
|
| 2024年04月20日
|
1.05150685
|
1.05150685
|
66,177,635.39
|
| 2024年04月21日
|
1.05163122
|
1.05163122
|
66,185,462.74
|
| 2024年04月22日
|
1.05186478
|
1.05186478
|
66,200,162.05
|
| 2024年04月23日
|
1.05210096
|
1.05210096
|
66,215,026.31
|
| 2024年04月24日
|
1.05204672
|
1.05204672
|
66,211,612.45
|
| 2024年04月25日
|
1.05200544
|
1.05200544
|
66,209,014.53
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年04月26日
广东南粤银行卓越鑫享23019号理财产品净值公告
发布时间：2024年04月26日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23019号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000019）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月19日
|
1.04538162
|
1.04538162
|
75,753,579.14
|
| 2024年04月20日
|
1.04548482
|
1.04548482
|
75,761,057.27
|
| 2024年04月21日
|
1.04558801
|
1.04558801
|
75,768,535.34
|
| 2024年04月22日
|
1.04447274
|
1.04447274
|
75,687,717.38
|
| 2024年04月23日
|
1.04505577
|
1.04505577
|
75,729,966.53
|
| 2024年04月24日
|
1.04464611
|
1.04464611
|
75,700,280.33
|
| 2024年04月25日
|
1.04406750
|
1.04406750
|
75,658,351.47
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年04月26日
广东南粤银行卓越鑫享23020号理财产品净值公告
发布时间：2024年04月26日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23020号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000020）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月19日
|
1.04596720
|
1.04596720
|
44,676,396.98
|
| 2024年04月20日
|
1.04606997
|
1.04606997
|
44,680,786.59
|
| 2024年04月21日
|
1.04617274
|
1.04617274
|
44,685,176.18
|
| 2024年04月22日
|
1.04640500
|
1.04640500
|
44,695,096.69
|
| 2024年04月23日
|
1.04673957
|
1.04673957
|
44,709,387.15
|
| 2024年04月24日
|
1.04661470
|
1.04661470
|
44,704,053.58
|
| 2024年04月25日
|
1.04655304
|
1.04655304
|
44,701,419.96
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年04月26日
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品净值公告
发布时间：2024年04月26日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000017）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月19日
|
1.05669395
|
1.05669395
|
105,669,395.13
|
| 2024年04月20日
|
1.05678815
|
1.05678815
|
105,678,814.82
|
| 2024年04月21日
|
1.05688234
|
1.05688234
|
105,688,234.42
|
| 2024年04月22日
|
1.05723826
|
1.05723826
|
105,723,826.14
|
| 2024年04月23日
|
1.05764221
|
1.05764221
|
105,764,220.74
|
| 2024年04月24日
|
1.05751610
|
1.05751610
|
105,751,610.33
|
| 2024年04月25日
|
1.05743775
|
1.05743775
|
105,743,774.52
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年04月26日
广东南粤银行卓越私享23011号理财产品净值公告
发布时间：2024年04月26日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享23011号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023A000011）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月19日
|
1.04885464
|
1.04885464
|
34,926,859.38
|
| 2024年04月20日
|
1.04899621
|
1.04899621
|
34,931,573.86
|
| 2024年04月21日
|
1.04913779
|
1.04913779
|
34,936,288.34
|
| 2024年04月22日
|
1.04917096
|
1.04917096
|
34,937,392.82
|
| 2024年04月23日
|
1.04938160
|
1.04938160
|
34,944,407.30
|
| 2024年04月24日
|
1.04940396
|
1.04940396
|
34,945,151.80
|
| 2024年04月25日
|
1.04942121
|
1.04942121
|
34,945,726.28
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年04月26日
广东南粤银行卓越私享23012号理财产品净值公告
发布时间：2024年04月26日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享23012号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023A000012）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月19日
|
1.04664822
|
1.04664822
|
20,932,964.36
|
| 2024年04月20日
|
1.04675469
|
1.04675469
|
20,935,093.87
|
| 2024年04月21日
|
1.04686117
|
1.04686117
|
20,937,223.34
|
| 2024年04月22日
|
1.04717376
|
1.04717376
|
20,943,475.26
|
| 2024年04月23日
|
1.04751546
|
1.04751546
|
20,950,309.13
|
| 2024年04月24日
|
1.04728776
|
1.04728776
|
20,945,755.17
|
| 2024年04月25日
|
1.04722302
|
1.04722302
|
20,944,460.37
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年04月26日
广东南粤银行卓越鑫享23021号理财产品净值公告
发布时间：2024年04月26日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23021号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000021）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月19日
|
1.03837319
|
1.03837319
|
168,157,270.14
|
| 2024年04月20日
|
1.03847650
|
1.03847650
|
168,174,000.54
|
| 2024年04月21日
|
1.03857981
|
1.03857981
|
168,190,730.75
|
| 2024年04月22日
|
1.03879533
|
1.03879533
|
168,225,631.85
|
| 2024年04月23日
|
1.03912949
|
1.03912949
|
168,279,746.57
|
| 2024年04月24日
|
1.03900128
|
1.03900128
|
168,258,983.68
|
| 2024年04月25日
|
1.03887395
|
1.03887395
|
168,238,363.64
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年04月26日
广东南粤银行卓越私享22008号理财产品净值公告
发布时间：2024年04月26日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22008号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000008）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月19日
|
1.03976041
|
1.03976041
|
58,413,740.06
|
| 2024年04月20日
|
1.03991181
|
1.03991181
|
58,422,245.65
|
| 2024年04月21日
|
1.04006321
|
1.04006321
|
58,430,751.23
|
| 2024年04月22日
|
1.04013861
|
1.04013861
|
58,434,987.03
|
| 2024年04月23日
|
1.04041504
|
1.04041504
|
58,450,516.84
|
| 2024年04月24日
|
1.04032429
|
1.04032429
|
58,445,418.66
|
| 2024年04月25日
|
1.04034638
|
1.04034638
|
58,446,659.68
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年04月26日
广东南粤银行卓越鑫享23022号理财产品净值公告
发布时间：2024年04月26日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23022号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000022）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月19日
|
1.03023018
|
1.03023018
|
21,310,311.22
|
| 2024年04月20日
|
1.03033930
|
1.03033930
|
21,312,568.32
|
| 2024年04月21日
|
1.03044841
|
1.03044841
|
21,314,825.41
|
| 2024年04月22日
|
1.03058393
|
1.03058393
|
21,317,628.49
|
| 2024年04月23日
|
1.03073510
|
1.03073510
|
21,320,755.52
|
| 2024年04月24日
|
1.03079210
|
1.03079210
|
21,321,934.64
|
| 2024年04月25日
|
1.03088420
|
1.03088420
|
21,323,839.68
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年04月26日
广东南粤银行卓越鑫享23010号理财产品净值公告
发布时间：2024年04月26日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23010号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000010）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月19日
|
1.03578973
|
1.03578973
|
33,975,974.85
|
| 2024年04月20日
|
1.03591286
|
1.03591286
|
33,980,013.69
|
| 2024年04月21日
|
1.03603599
|
1.03603599
|
33,984,052.52
|
| 2024年04月22日
|
1.03622874
|
1.03622874
|
33,990,375.06
|
| 2024年04月23日
|
1.03647885
|
1.03647885
|
33,998,579.13
|
| 2024年04月24日
|
1.03646414
|
1.03646414
|
33,998,096.62
|
| 2024年04月25日
|
1.03646191
|
1.03646191
|
33,998,023.49
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年04月26日
广东南粤银行卓越鑫享23011号理财产品净值公告
发布时间：2024年04月26日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23011号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000011）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月19日
|
1.03596921
|
1.03596921
|
66,255,410.70
|
| 2024年04月20日
|
1.03607987
|
1.03607987
|
66,262,487.82
|
| 2024年04月21日
|
1.03619052
|
1.03619052
|
66,269,564.97
|
| 2024年04月22日
|
1.03637678
|
1.03637678
|
66,281,477.08
|
| 2024年04月23日
|
1.03660718
|
1.03660718
|
66,296,212.20
|
| 2024年04月24日
|
1.03660825
|
1.03660825
|
66,296,280.47
|
| 2024年04月25日
|
1.03657524
|
1.03657524
|
66,294,169.17
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年04月26日
广东南粤银行卓越鑫享23023号理财产品净值公告
发布时间：2024年04月26日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23023号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000023）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月19日
|
1.03083562
|
1.03083562
|
24,398,848.30
|
| 2024年04月20日
|
1.03094616
|
1.03094616
|
24,401,464.77
|
| 2024年04月21日
|
1.03105671
|
1.03105671
|
24,404,081.23
|
| 2024年04月22日
|
1.03140270
|
1.03140270
|
24,412,270.48
|
| 2024年04月23日
|
1.03174262
|
1.03174262
|
24,420,316.06
|
| 2024年04月24日
|
1.03164338
|
1.03164338
|
24,417,967.19
|
| 2024年04月25日
|
1.03154159
|
1.03154159
|
24,415,557.91
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年04月26日
广东南粤银行卓越鑫享23024号理财产品净值公告
发布时间：2024年04月26日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23024号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000024）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月19日
|
1.02656103
|
1.02656103
|
61,908,815.79
|
| 2024年04月20日
|
1.02666736
|
1.02666736
|
61,915,228.19
|
| 2024年04月21日
|
1.02677369
|
1.02677369
|
61,921,640.68
|
| 2024年04月22日
|
1.02716995
|
1.02716995
|
61,945,538.46
|
| 2024年04月23日
|
1.02775276
|
1.02775276
|
61,980,685.50
|
| 2024年04月24日
|
1.02751964
|
1.02751964
|
61,966,627.15
|
| 2024年04月25日
|
1.02732235
|
1.02732235
|
61,954,728.78
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年04月26日
广东南粤银行卓越鑫享23012号理财产品净值公告
发布时间：2024年04月26日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23012号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000012）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月19日
|
1.02591469
|
1.02591469
|
64,837,808.42
|
| 2024年04月20日
|
1.02601619
|
1.02601619
|
64,844,223.25
|
| 2024年04月21日
|
1.02611769
|
1.02611769
|
64,850,638.06
|
| 2024年04月22日
|
1.02640171
|
1.02640171
|
64,868,587.95
|
| 2024年04月23日
|
1.02663987
|
1.02663987
|
64,883,639.68
|
| 2024年04月24日
|
1.02654913
|
1.02654913
|
64,877,905.20
|
| 2024年04月25日
|
1.02643894
|
1.02643894
|
64,870,941.23
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年04月26日
广东南粤银行卓越鑫享23025号理财产品净值公告
发布时间：2024年04月26日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23025号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000025）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月19日
|
1.02710405
|
1.02710405
|
97,113,714.89
|
| 2024年04月20日
|
1.02719848
|
1.02719848
|
97,122,643.52
|
| 2024年04月21日
|
1.02729291
|
1.02729291
|
97,131,571.90
|
| 2024年04月22日
|
1.02748368
|
1.02748368
|
97,149,609.13
|
| 2024年04月23日
|
1.02777410
|
1.02777410
|
97,177,069.12
|
| 2024年04月24日
|
1.02771528
|
1.02771528
|
97,171,507.88
|
| 2024年04月25日
|
1.02767087
|
1.02767087
|
97,167,308.46
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年04月26日
广东南粤银行卓越私享23014号理财产品净值公告
发布时间：2024年04月26日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享23014号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023A000014）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月19日
|
1.06366113
|
1.06366113
|
27,655,189.26
|
| 2024年04月20日
|
1.06377374
|
1.06377374
|
27,658,117.21
|
| 2024年04月21日
|
1.06388635
|
1.06388635
|
27,661,045.16
|
| 2024年04月22日
|
1.06432529
|
1.06432529
|
27,672,457.59
|
| 2024年04月23日
|
1.06491508
|
1.06491508
|
27,687,792.01
|
| 2024年04月24日
|
1.06441675
|
1.06441675
|
27,674,835.44
|
| 2024年04月25日
|
1.06425673
|
1.06425673
|
27,670,674.88
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年04月26日
广东南粤银行卓越鑫享23013号理财产品净值公告
发布时间：2024年04月26日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23013号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000013）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月19日
|
1.02070129
|
1.02070129
|
56,854,082.61
|
| 2024年04月20日
|
1.02079928
|
1.02079928
|
56,859,540.75
|
| 2024年04月21日
|
1.02089727
|
1.02089727
|
56,864,998.91
|
| 2024年04月22日
|
1.02109432
|
1.02109432
|
56,875,974.82
|
| 2024年04月23日
|
1.02140355
|
1.02140355
|
56,893,199.00
|
| 2024年04月24日
|
1.02131897
|
1.02131897
|
56,888,488.22
|
| 2024年04月25日
|
1.02124753
|
1.02124753
|
56,884,508.74
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年04月26日
广东南粤银行卓越鑫享23046号理财产品净值公告
发布时间：2024年04月26日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23046号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000055）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月19日
|
1.02196122
|
1.02196122
|
77,122,303.11
|
| 2024年04月20日
|
1.02205954
|
1.02205954
|
77,129,723.22
|
| 2024年04月21日
|
1.02215787
|
1.02215787
|
77,137,143.30
|
| 2024年04月22日
|
1.02238160
|
1.02238160
|
77,154,027.60
|
| 2024年04月23日
|
1.02257637
|
1.02257637
|
77,168,725.71
|
| 2024年04月24日
|
1.02253286
|
1.02253286
|
77,165,442.59
|
| 2024年04月25日
|
1.02246507
|
1.02246507
|
77,160,326.22
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年04月26日
广东南粤银行卓越鑫享23029号理财产品净值公告
发布时间：2024年04月26日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23029号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000038）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月19日
|
1.02350427
|
1.02350427
|
169,526,082.57
|
| 2024年04月20日
|
1.02356527
|
1.02356527
|
169,536,186.61
|
| 2024年04月21日
|
1.02362627
|
1.02362627
|
169,546,290.69
|
| 2024年04月22日
|
1.02348367
|
1.02348367
|
169,522,670.77
|
| 2024年04月23日
|
1.01818176
|
1.01818176
|
168,644,499.53
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年04月26日
广东南粤银行卓越鑫享23014号理财产品净值公告
发布时间：2024年04月26日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23014号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000014）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月19日
|
1.01805447
|
1.01805447
|
87,700,302.69
|
| 2024年04月20日
|
1.01816676
|
1.01816676
|
87,709,975.55
|
| 2024年04月21日
|
1.01827905
|
1.01827905
|
87,719,648.35
|
| 2024年04月22日
|
1.01857019
|
1.01857019
|
87,744,728.83
|
| 2024年04月23日
|
1.01892660
|
1.01892660
|
87,775,431.86
|
| 2024年04月24日
|
1.01879737
|
1.01879737
|
87,764,299.11
|
| 2024年04月25日
|
1.01870149
|
1.01870149
|
87,756,039.46
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年04月26日
广东南粤银行卓越鑫享23047号理财产品净值公告
发布时间：2024年04月26日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23047号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000056）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月19日
|
1.01251778
|
1.01251778
|
121,123,451.65
|
| 2024年04月20日
|
1.01261969
|
1.01261969
|
121,135,643.46
|
| 2024年04月21日
|
1.01272161
|
1.01272161
|
121,147,835.26
|
| 2024年04月22日
|
1.01289348
|
1.01289348
|
121,168,395.94
|
| 2024年04月23日
|
1.01319245
|
1.01319245
|
121,204,159.58
|
| 2024年04月24日
|
1.01309434
|
1.01309434
|
121,192,422.99
|
| 2024年04月25日
|
1.01302455
|
1.01302455
|
121,184,075.39
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年04月26日
广东南粤银行卓越鑫享23036号理财产品净值公告
发布时间：2024年04月26日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23036号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000045）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月19日
|
1.01141580
|
1.01141580
|
111,956,648.69
|
| 2024年04月20日
|
1.01149329
|
1.01149329
|
111,965,226.38
|
| 2024年04月21日
|
1.01157078
|
1.01157078
|
111,973,804.08
|
| 2024年04月22日
|
1.01180277
|
1.01180277
|
111,999,484.37
|
| 2024年04月23日
|
1.01210245
|
1.01210245
|
112,032,656.72
|
| 2024年04月24日
|
1.01198705
|
1.01198705
|
112,019,883.03
|
| 2024年04月25日
|
1.01189018
|
1.01189018
|
112,009,159.39
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年04月26日
广东南粤银行卓越鑫享23037号理财产品净值公告
发布时间：2024年04月26日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23037号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000046）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月19日
|
1.01141682
|
1.01141682
|
87,126,478.86
|
| 2024年04月20日
|
1.01152774
|
1.01152774
|
87,136,034.50
|
| 2024年04月21日
|
1.01163867
|
1.01163867
|
87,145,590.11
|
| 2024年04月22日
|
1.01180823
|
1.01180823
|
87,160,196.60
|
| 2024年04月23日
|
1.01213154
|
1.01213154
|
87,188,047.23
|
| 2024年04月24日
|
1.01207684
|
1.01207684
|
87,183,335.35
|
| 2024年04月25日
|
1.01202186
|
1.01202186
|
87,178,598.86
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年04月26日
广东南粤银行卓越鑫享23039号理财产品净值公告
发布时间：2024年04月26日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23039号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000048）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月19日
|
1.01210534
|
1.01210534
|
303,631,600.59
|
| 2024年04月20日
|
1.01219339
|
1.01219339
|
303,658,016.37
|
| 2024年04月21日
|
1.01228144
|
1.01228144
|
303,684,432.14
|
| 2024年04月22日
|
1.01265505
|
1.01265505
|
303,796,514.51
|
| 2024年04月23日
|
1.01304057
|
1.01304057
|
303,912,169.85
|
| 2024年04月24日
|
1.01279923
|
1.01279923
|
303,839,770.43
|
| 2024年04月25日
|
1.01260851
|
1.01260851
|
303,782,553.21
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年04月26日
广东南粤银行卓越鑫享23040号理财产品净值公告
发布时间：2024年04月26日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23040号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000049）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月19日
|
1.00954121
|
1.00954121
|
35,080,547.41
|
| 2024年04月20日
|
1.00967828
|
1.00967828
|
35,085,310.62
|
| 2024年04月21日
|
1.00981536
|
1.00981536
|
35,090,073.84
|
| 2024年04月22日
|
1.00989899
|
1.00989899
|
35,092,979.86
|
| 2024年04月23日
|
1.01010955
|
1.01010955
|
35,100,296.91
|
| 2024年04月24日
|
1.01010789
|
1.01010789
|
35,100,239.12
|
| 2024年04月25日
|
1.01009976
|
1.01009976
|
35,099,956.54
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年04月26日
广东南粤银行卓越鑫享23048号理财产品净值公告
发布时间：2024年04月26日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23048号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000057）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月19日
|
1.01129645
|
1.01129645
|
48,813,257.03
|
| 2024年04月20日
|
1.01142315
|
1.01142315
|
48,819,372.63
|
| 2024年04月21日
|
1.01154985
|
1.01154985
|
48,825,488.23
|
| 2024年04月22日
|
1.01170184
|
1.01170184
|
48,832,824.26
|
| 2024年04月23日
|
1.01197668
|
1.01197668
|
48,846,090.42
|
| 2024年04月24日
|
1.01194193
|
1.01194193
|
48,844,413.06
|
| 2024年04月25日
|
1.01189857
|
1.01189857
|
48,842,320.20
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年04月26日
广东南粤银行卓越鑫享23038号理财产品净值公告
发布时间：2024年04月26日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23038号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000047）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月19日
|
1.01039042
|
1.01039042
|
248,628,790.28
|
| 2024年04月20日
|
1.01051213
|
1.01051213
|
248,658,740.24
|
| 2024年04月21日
|
1.01063384
|
1.01063384
|
248,688,690.13
|
| 2024年04月22日
|
1.01096936
|
1.01096936
|
248,771,252.46
|
| 2024年04月23日
|
1.01139796
|
1.01139796
|
248,876,719.80
|
| 2024年04月24日
|
1.01121823
|
1.01121823
|
248,832,491.10
|
| 2024年04月25日
|
1.01098244
|
1.01098244
|
248,774,471.45
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年04月26日
广东南粤银行卓越鑫享23049号理财产品净值公告
发布时间：2024年04月26日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23049号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000058）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月19日
|
1.00961564
|
1.00961564
|
80,548,145.56
|
| 2024年04月20日
|
1.00970692
|
1.00970692
|
80,555,427.92
|
| 2024年04月21日
|
1.00979820
|
1.00979820
|
80,562,710.25
|
| 2024年04月22日
|
1.01015071
|
1.01015071
|
80,590,834.10
|
| 2024年04月23日
|
1.01061803
|
1.01061803
|
80,628,117.18
|
| 2024年04月24日
|
1.01034186
|
1.01034186
|
80,606,083.64
|
| 2024年04月25日
|
1.01012068
|
1.01012068
|
80,588,437.87
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年04月26日
广东南粤银行卓越鑫享23041号理财产品净值公告
发布时间：2024年04月26日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23041号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000050）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月19日
|
1.00665743
|
1.00665743
|
144,222,803.01
|
| 2024年04月20日
|
1.00675699
|
1.00675699
|
144,237,067.79
|
| 2024年04月21日
|
1.00685656
|
1.00685656
|
144,251,332.54
|
| 2024年04月22日
|
1.00720996
|
1.00720996
|
144,301,963.89
|
| 2024年04月23日
|
1.00757393
|
1.00757393
|
144,354,109.14
|
| 2024年04月24日
|
1.00739836
|
1.00739836
|
144,328,955.64
|
| 2024年04月25日
|
1.00723612
|
1.00723612
|
144,305,711.37
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年04月26日
广东南粤银行卓越鑫享23042号理财产品净值公告
发布时间：2024年04月26日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23042号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000051）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月19日
|
1.00524288
|
1.00524288
|
50,512,449.64
|
| 2024年04月20日
|
1.00532305
|
1.00532305
|
50,516,477.96
|
| 2024年04月21日
|
1.00540322
|
1.00540322
|
50,520,506.34
|
| 2024年04月22日
|
1.00572030
|
1.00572030
|
50,536,439.37
|
| 2024年04月23日
|
1.00622883
|
1.00622883
|
50,561,992.32
|
| 2024年04月24日
|
1.00600098
|
1.00600098
|
50,550,543.35
|
| 2024年04月25日
|
1.00585959
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50,543,438.44
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说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年04月26日
