2024-04-12 10:53:25
广东南粤银行卓越鑫享22033号理财产品净值公告
发布时间：2024年04月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22033号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000059）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月04日
|
1.06035914
|
1.06035914
|
85,131,993.52
|
| 2024年04月05日
|
1.06048092
|
1.06048092
|
85,141,770.92
|
| 2024年04月06日
|
1.06060270
|
1.06060270
|
85,151,548.33
|
| 2024年04月07日
|
1.06069867
|
1.06069867
|
85,159,253.30
|
| 2024年04月08日
|
1.06085295
|
1.06085295
|
85,171,640.31
|
| 2024年04月09日
|
1.06198581
|
1.06198581
|
85,262,592.57
|
| 2024年04月10日
|
1.06223350
|
1.06223350
|
85,282,479.08
|
| 2024年04月11日
|
1.06251400
|
1.06251400
|
85,304,999.37
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年04月12日
广东南粤银行卓越鑫享22034号理财产品净值公告
发布时间：2024年04月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22034号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000060）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月04日
|
1.05098788
|
1.05098788
|
33,869,135.46
|
| 2024年04月05日
|
1.05109817
|
1.05109817
|
33,872,689.62
|
| 2024年04月06日
|
1.05120846
|
1.05120846
|
33,876,243.78
|
| 2024年04月07日
|
1.05131875
|
1.05131875
|
33,879,797.91
|
| 2024年04月08日
|
1.05142904
|
1.05142904
|
33,883,352.09
|
| 2024年04月09日
|
1.05200333
|
1.05200333
|
33,901,859.21
|
| 2024年04月10日
|
1.05215807
|
1.05215807
|
33,906,845.97
|
| 2024年04月11日
|
1.05231098
|
1.05231098
|
33,911,773.52
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年04月12日
广东南粤银行卓越鑫享22035号理财产品净值公告
发布时间：2024年04月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22035号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000061）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月04日
|
1.06326558
|
1.06326558
|
76,428,592.86
|
| 2024年04月05日
|
1.06340915
|
1.06340915
|
76,438,913.08
|
| 2024年04月06日
|
1.06355272
|
1.06355272
|
76,449,233.25
|
| 2024年04月07日
|
1.06367776
|
1.06367776
|
76,458,221.17
|
| 2024年04月08日
|
1.06388095
|
1.06388095
|
76,472,826.78
|
| 2024年04月09日
|
1.06411872
|
1.06411872
|
76,489,917.88
|
| 2024年04月10日
|
1.06434174
|
1.06434174
|
76,505,948.97
|
| 2024年04月11日
|
1.06459841
|
1.06459841
|
76,524,398.17
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年04月12日
广东南粤银行卓越鑫享23016号理财产品净值公告
发布时间：2024年04月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23016号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000016）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月04日
|
1.05529288
|
1.05529288
|
136,876,762.88
|
| 2024年04月05日
|
1.05543032
|
1.05543032
|
136,894,589.33
|
| 2024年04月06日
|
1.05556776
|
1.05556776
|
136,912,415.72
|
| 2024年04月07日
|
1.05567251
|
1.05567251
|
136,926,002.29
|
| 2024年04月08日
|
1.05583035
|
1.05583035
|
136,946,475.19
|
| 2024年04月09日
|
1.05605483
|
1.05605483
|
136,975,591.12
|
| 2024年04月10日
|
1.05626536
|
1.05626536
|
137,002,898.36
|
| 2024年04月11日
|
1.05651468
|
1.05651468
|
137,035,237.00
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年04月12日
广东南粤银行卓越鑫享23018号理财产品净值公告
发布时间：2024年04月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23018号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000018）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月04日
|
1.04811305
|
1.04811305
|
65,964,043.13
|
| 2024年04月05日
|
1.04823744
|
1.04823744
|
65,971,871.61
|
| 2024年04月06日
|
1.04836183
|
1.04836183
|
65,979,700.01
|
| 2024年04月07日
|
1.04839563
|
1.04839563
|
65,981,827.31
|
| 2024年04月08日
|
1.04854140
|
1.04854140
|
65,991,001.60
|
| 2024年04月09日
|
1.04894450
|
1.04894450
|
66,016,370.76
|
| 2024年04月10日
|
1.04932677
|
1.04932677
|
66,040,429.88
|
| 2024年04月11日
|
1.04959390
|
1.04959390
|
66,057,241.97
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年04月12日
广东南粤银行卓越鑫享23019号理财产品净值公告
发布时间：2024年04月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23019号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000019）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月04日
|
1.04091825
|
1.04091825
|
75,430,140.76
|
| 2024年04月05日
|
1.04102145
|
1.04102145
|
75,437,619.43
|
| 2024年04月06日
|
1.04112465
|
1.04112465
|
75,445,098.02
|
| 2024年04月07日
|
1.04115390
|
1.04115390
|
75,447,217.54
|
| 2024年04月08日
|
1.04139874
|
1.04139874
|
75,464,959.83
|
| 2024年04月09日
|
1.04183520
|
1.04183520
|
75,496,587.41
|
| 2024年04月10日
|
1.04218605
|
1.04218605
|
75,522,012.01
|
| 2024年04月11日
|
1.04256936
|
1.04256936
|
75,549,788.93
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年04月12日
广东南粤银行卓越鑫享23020号理财产品净值公告
发布时间：2024年04月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23020号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000020）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月04日
|
1.04288285
|
1.04288285
|
44,544,654.98
|
| 2024年04月05日
|
1.04298563
|
1.04298563
|
44,549,045.42
|
| 2024年04月06日
|
1.04308842
|
1.04308842
|
44,553,435.82
|
| 2024年04月07日
|
1.04315429
|
1.04315429
|
44,556,249.16
|
| 2024年04月08日
|
1.04335187
|
1.04335187
|
44,564,688.45
|
| 2024年04月09日
|
1.04358675
|
1.04358675
|
44,574,720.68
|
| 2024年04月10日
|
1.04387910
|
1.04387910
|
44,587,207.88
|
| 2024年04月11日
|
1.04416754
|
1.04416754
|
44,599,527.95
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年04月12日
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品净值公告
发布时间：2024年04月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000017）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月04日
|
1.04982275
|
1.04982275
|
104,982,275.23
|
| 2024年04月05日
|
1.04990783
|
1.04990783
|
104,990,783.42
|
| 2024年04月06日
|
1.04999291
|
1.04999291
|
104,999,291.47
|
| 2024年04月07日
|
1.05007073
|
1.05007073
|
105,007,072.76
|
| 2024年04月08日
|
1.05018371
|
1.05018371
|
105,018,370.58
|
| 2024年04月09日
|
1.05339537
|
1.05339537
|
105,339,537.49
|
| 2024年04月10日
|
1.05377167
|
1.05377167
|
105,377,166.81
|
| 2024年04月11日
|
1.05420144
|
1.05420144
|
105,420,143.95
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年04月12日
广东南粤银行卓越私享23011号理财产品净值公告
发布时间：2024年04月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享23011号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023A000011）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月04日
|
1.04720662
|
1.04720662
|
34,871,980.58
|
| 2024年04月05日
|
1.04734820
|
1.04734820
|
34,876,695.22
|
| 2024年04月06日
|
1.04748978
|
1.04748978
|
34,881,409.83
|
| 2024年04月07日
|
1.04742656
|
1.04742656
|
34,879,304.46
|
| 2024年04月08日
|
1.04756213
|
1.04756213
|
34,883,819.09
|
| 2024年04月09日
|
1.04774516
|
1.04774516
|
34,889,913.71
|
| 2024年04月10日
|
1.04786031
|
1.04786031
|
34,893,748.33
|
| 2024年04月11日
|
1.04799709
|
1.04799709
|
34,898,302.94
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年04月12日
广东南粤银行卓越私享23012号理财产品净值公告
发布时间：2024年04月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享23012号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023A000012）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月04日
|
1.04306767
|
1.04306767
|
20,861,353.48
|
| 2024年04月05日
|
1.04317418
|
1.04317418
|
20,863,483.62
|
| 2024年04月06日
|
1.04328068
|
1.04328068
|
20,865,613.69
|
| 2024年04月07日
|
1.04332171
|
1.04332171
|
20,866,434.23
|
| 2024年04月08日
|
1.04341900
|
1.04341900
|
20,868,379.94
|
| 2024年04月09日
|
1.04372435
|
1.04372435
|
20,874,486.92
|
| 2024年04月10日
|
1.04395549
|
1.04395549
|
20,879,109.75
|
| 2024年04月11日
|
1.04433649
|
1.04433649
|
20,886,729.81
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年04月12日
广东南粤银行卓越鑫享23008号理财产品净值公告
发布时间：2024年04月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23008号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000008）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月04日
|
1.03977807
|
1.03977807
|
239,128,160.03
|
| 2024年04月05日
|
1.03983473
|
1.03983473
|
239,141,190.21
|
| 2024年04月06日
|
1.03989138
|
1.03989138
|
239,154,220.36
|
| 2024年04月07日
|
1.03989201
|
1.03989201
|
239,154,364.00
|
| 2024年04月08日
|
1.03803097
|
1.03803097
|
238,726,363.25
|
| 2024年04月09日
|
1.03443480
|
1.03443480
|
237,899,315.64
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年04月12日
广东南粤银行卓越鑫享23021号理财产品净值公告
发布时间：2024年04月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23021号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000021）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月04日
|
1.03533765
|
1.03533765
|
167,665,684.69
|
| 2024年04月05日
|
1.03544068
|
1.03544068
|
167,682,369.56
|
| 2024年04月06日
|
1.03554371
|
1.03554371
|
167,699,054.35
|
| 2024年04月07日
|
1.03561378
|
1.03561378
|
167,710,402.61
|
| 2024年04月08日
|
1.03582043
|
1.03582043
|
167,743,867.54
|
| 2024年04月09日
|
1.03611847
|
1.03611847
|
167,792,133.58
|
| 2024年04月10日
|
1.03639786
|
1.03639786
|
167,837,379.39
|
| 2024年04月11日
|
1.03666832
|
1.03666832
|
167,881,177.81
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年04月12日
广东南粤银行卓越鑫享23009号理财产品净值公告
发布时间：2024年04月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23009号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000009）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月04日
|
1.03141430
|
1.03141430
|
29,822,313.04
|
| 2024年04月05日
|
1.03151797
|
1.03151797
|
29,825,310.67
|
| 2024年04月06日
|
1.03162165
|
1.03162165
|
29,828,308.31
|
| 2024年04月07日
|
1.03165539
|
1.03165539
|
29,829,284.07
|
| 2024年04月08日
|
1.03190984
|
1.03190984
|
29,836,641.17
|
| 2024年04月09日
|
1.03219029
|
1.03219029
|
29,844,749.98
|
| 2024年04月10日
|
1.03253832
|
1.03253832
|
29,854,812.99
|
| 2024年04月11日
|
1.03284125
|
1.03284125
|
29,863,571.86
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年04月12日
广东南粤银行卓越私享22008号理财产品净值公告
发布时间：2024年04月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22008号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000008）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月04日
|
1.03777174
|
1.03777174
|
58,302,016.38
|
| 2024年04月05日
|
1.03792314
|
1.03792314
|
58,310,521.93
|
| 2024年04月06日
|
1.03807454
|
1.03807454
|
58,319,027.52
|
| 2024年04月07日
|
1.03795828
|
1.03795828
|
58,312,496.33
|
| 2024年04月08日
|
1.03811616
|
1.03811616
|
58,321,366.12
|
| 2024年04月09日
|
1.03837424
|
1.03837424
|
58,335,864.55
|
| 2024年04月10日
|
1.03853321
|
1.03853321
|
58,344,795.57
|
| 2024年04月11日
|
1.03873134
|
1.03873134
|
58,355,926.80
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年04月12日
广东南粤银行卓越鑫享23022号理财产品净值公告
发布时间：2024年04月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23022号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000022）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月04日
|
1.02826446
|
1.02826446
|
21,269,650.33
|
| 2024年04月05日
|
1.02837358
|
1.02837358
|
21,271,907.48
|
| 2024年04月06日
|
1.02848270
|
1.02848270
|
21,274,164.61
|
| 2024年04月07日
|
1.02859114
|
1.02859114
|
21,276,407.76
|
| 2024年04月08日
|
1.02871554
|
1.02871554
|
21,278,980.90
|
| 2024年04月09日
|
1.02883684
|
1.02883684
|
21,281,490.04
|
| 2024年04月10日
|
1.02895921
|
1.02895921
|
21,284,021.17
|
| 2024年04月11日
|
1.02910536
|
1.02910536
|
21,287,044.32
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年04月12日
广东南粤银行卓越鑫享23010号理财产品净值公告
发布时间：2024年04月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23010号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000010）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月04日
|
1.03315424
|
1.03315424
|
33,889,525.36
|
| 2024年04月05日
|
1.03327737
|
1.03327737
|
33,893,564.18
|
| 2024年04月06日
|
1.03340049
|
1.03340049
|
33,897,602.99
|
| 2024年04月07日
|
1.03345810
|
1.03345810
|
33,899,492.61
|
| 2024年04月08日
|
1.03361812
|
1.03361812
|
33,904,741.48
|
| 2024年04月09日
|
1.03386691
|
1.03386691
|
33,912,902.43
|
| 2024年04月10日
|
1.03408450
|
1.03408450
|
33,920,039.70
|
| 2024年04月11日
|
1.03429561
|
1.03429561
|
33,926,964.57
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年04月12日
广东南粤银行卓越鑫享23011号理财产品净值公告
发布时间：2024年04月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23011号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000011）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月04日
|
1.03378320
|
1.03378320
|
66,115,604.64
|
| 2024年04月05日
|
1.03388761
|
1.03388761
|
66,122,282.15
|
| 2024年04月06日
|
1.03399202
|
1.03399202
|
66,128,959.64
|
| 2024年04月07日
|
1.03407302
|
1.03407302
|
66,134,139.75
|
| 2024年04月08日
|
1.03417661
|
1.03417661
|
66,140,765.12
|
| 2024年04月09日
|
1.03436906
|
1.03436906
|
66,153,073.13
|
| 2024年04月10日
|
1.03439343
|
1.03439343
|
66,154,631.91
|
| 2024年04月11日
|
1.03459799
|
1.03459799
|
66,167,714.48
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年04月12日
广东南粤银行卓越鑫享23023号理财产品净值公告
发布时间：2024年04月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23023号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000023）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月04日
|
1.02809688
|
1.02809688
|
24,334,024.98
|
| 2024年04月05日
|
1.02820743
|
1.02820743
|
24,336,641.57
|
| 2024年04月06日
|
1.02831798
|
1.02831798
|
24,339,258.19
|
| 2024年04月07日
|
1.02836912
|
1.02836912
|
24,340,468.64
|
| 2024年04月08日
|
1.02853078
|
1.02853078
|
24,344,295.01
|
| 2024年04月09日
|
1.02875149
|
1.02875149
|
24,349,519.07
|
| 2024年04月10日
|
1.02891563
|
1.02891563
|
24,353,404.00
|
| 2024年04月11日
|
1.02909795
|
1.02909795
|
24,357,719.43
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年04月12日
广东南粤银行卓越鑫享23024号理财产品净值公告
发布时间：2024年04月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23024号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000024）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月04日
|
1.02221463
|
1.02221463
|
61,646,697.50
|
| 2024年04月05日
|
1.02232092
|
1.02232092
|
61,653,107.65
|
| 2024年04月06日
|
1.02242721
|
1.02242721
|
61,659,517.82
|
| 2024年04月07日
|
1.02246221
|
1.02246221
|
61,661,628.54
|
| 2024年04月08日
|
1.02268359
|
1.02268359
|
61,674,979.52
|
| 2024年04月09日
|
1.02311077
|
1.02311077
|
61,700,741.48
|
| 2024年04月10日
|
1.02349773
|
1.02349773
|
61,724,077.56
|
| 2024年04月11日
|
1.02392794
|
1.02392794
|
61,750,022.37
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年04月12日
广东南粤银行卓越鑫享23012号理财产品净值公告
发布时间：2024年04月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23012号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000012）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月04日
|
1.02232598
|
1.02232598
|
64,611,001.71
|
| 2024年04月05日
|
1.02242229
|
1.02242229
|
64,617,088.98
|
| 2024年04月06日
|
1.02251861
|
1.02251861
|
64,623,176.21
|
| 2024年04月07日
|
1.02257136
|
1.02257136
|
64,626,509.97
|
| 2024年04月08日
|
1.02271143
|
1.02271143
|
64,635,362.24
|
| 2024年04月09日
|
1.02347768
|
1.02347768
|
64,683,789.29
|
| 2024年04月10日
|
1.02371789
|
1.02371789
|
64,698,970.79
|
| 2024年04月11日
|
1.02399933
|
1.02399933
|
64,716,757.52
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年04月12日
广东南粤银行卓越鑫享23025号理财产品净值公告
发布时间：2024年04月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23025号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000025）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月04日
|
1.02435388
|
1.02435388
|
96,853,683.74
|
| 2024年04月05日
|
1.02443469
|
1.02443469
|
96,861,324.17
|
| 2024年04月06日
|
1.02451549
|
1.02451549
|
96,868,964.45
|
| 2024年04月07日
|
1.02458893
|
1.02458893
|
96,875,907.50
|
| 2024年04月08日
|
1.02469276
|
1.02469276
|
96,885,724.81
|
| 2024年04月09日
|
1.02484606
|
1.02484606
|
96,900,219.92
|
| 2024年04月10日
|
1.02497416
|
1.02497416
|
96,912,331.72
|
| 2024年04月11日
|
1.02561993
|
1.02561993
|
96,973,390.46
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年04月12日
广东南粤银行卓越私享23014号理财产品净值公告
发布时间：2024年04月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享23014号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023A000014）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月04日
|
1.05930417
|
1.05930417
|
27,541,908.34
|
| 2024年04月05日
|
1.05941671
|
1.05941671
|
27,544,834.36
|
| 2024年04月06日
|
1.05952925
|
1.05952925
|
27,547,760.38
|
| 2024年04月07日
|
1.05944619
|
1.05944619
|
27,545,600.91
|
| 2024年04月08日
|
1.05951136
|
1.05951136
|
27,547,295.48
|
| 2024年04月09日
|
1.05993079
|
1.05993079
|
27,558,200.56
|
| 2024年04月10日
|
1.06022551
|
1.06022551
|
27,565,863.13
|
| 2024年04月11日
|
1.06076555
|
1.06076555
|
27,579,904.23
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年04月12日
广东南粤银行卓越鑫享23013号理财产品净值公告
发布时间：2024年04月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23013号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000013）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月04日
|
1.01789382
|
1.01789382
|
56,697,703.77
|
| 2024年04月05日
|
1.01799181
|
1.01799181
|
56,703,161.95
|
| 2024年04月06日
|
1.01808980
|
1.01808980
|
56,708,620.04
|
| 2024年04月07日
|
1.01814694
|
1.01814694
|
56,711,802.91
|
| 2024年04月08日
|
1.01831981
|
1.01831981
|
56,721,431.68
|
| 2024年04月09日
|
1.01853960
|
1.01853960
|
56,733,673.99
|
| 2024年04月10日
|
1.01880568
|
1.01880568
|
56,748,495.42
|
| 2024年04月11日
|
1.01908018
|
1.01908018
|
56,763,784.88
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年04月12日
广东南粤银行卓越鑫享23046号理财产品净值公告
发布时间：2024年04月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23046号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000055）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月04日
|
1.01920471
|
1.01920471
|
76,914,283.33
|
| 2024年04月05日
|
1.01929609
|
1.01929609
|
76,921,179.34
|
| 2024年04月06日
|
1.01938747
|
1.01938747
|
76,928,075.34
|
| 2024年04月07日
|
1.01943424
|
1.01943424
|
76,931,604.64
|
| 2024年04月08日
|
1.01954175
|
1.01954175
|
76,939,718.29
|
| 2024年04月09日
|
1.01991420
|
1.01991420
|
76,967,825.13
|
| 2024年04月10日
|
1.02010597
|
1.02010597
|
76,982,297.03
|
| 2024年04月11日
|
1.02035241
|
1.02035241
|
77,000,894.94
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年04月12日
广东南粤银行卓越鑫享23029号理财产品净值公告
发布时间：2024年04月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23029号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000038）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月04日
|
1.02196179
|
1.02196179
|
169,270,596.70
|
| 2024年04月05日
|
1.02207769
|
1.02207769
|
169,289,794.07
|
| 2024年04月06日
|
1.02219359
|
1.02219359
|
169,308,991.43
|
| 2024年04月07日
|
1.02216554
|
1.02216554
|
169,304,345.15
|
| 2024年04月08日
|
1.02242939
|
1.02242939
|
169,348,046.51
|
| 2024年04月09日
|
1.02284329
|
1.02284329
|
169,416,602.46
|
| 2024年04月10日
|
1.02320062
|
1.02320062
|
169,475,788.21
|
| 2024年04月11日
|
1.02360588
|
1.02360588
|
169,542,912.22
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年04月12日
广东南粤银行卓越鑫享23014号理财产品净值公告
发布时间：2024年04月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23014号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000014）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月04日
|
1.01485518
|
1.01485518
|
87,424,699.42
|
| 2024年04月05日
|
1.01496745
|
1.01496745
|
87,434,370.55
|
| 2024年04月06日
|
1.01507971
|
1.01507971
|
87,444,041.67
|
| 2024年04月07日
|
1.01510757
|
1.01510757
|
87,446,441.40
|
| 2024年04月08日
|
1.01528308
|
1.01528308
|
87,461,560.93
|
| 2024年04月09日
|
1.01566792
|
1.01566792
|
87,494,713.23
|
| 2024年04月10日
|
1.01595019
|
1.01595019
|
87,519,028.98
|
| 2024年04月11日
|
1.01621451
|
1.01621451
|
87,541,798.90
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年04月12日
广东南粤银行卓越鑫享23047号理财产品净值公告
发布时间：2024年04月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23047号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000056）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月04日
|
1.00997132
|
1.00997132
|
120,818,829.49
|
| 2024年04月05日
|
1.01007323
|
1.01007323
|
120,831,020.40
|
| 2024年04月06日
|
1.01017514
|
1.01017514
|
120,843,211.39
|
| 2024年04月07日
|
1.01018342
|
1.01018342
|
120,844,201.21
|
| 2024年04月08日
|
1.01035866
|
1.01035866
|
120,865,164.72
|
| 2024年04月09日
|
1.01056399
|
1.01056399
|
120,889,727.54
|
| 2024年04月10日
|
1.01079853
|
1.01079853
|
120,917,785.26
|
| 2024年04月11日
|
1.01104123
|
1.01104123
|
120,946,818.61
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年04月12日
广东南粤银行卓越鑫享23036号理财产品净值公告
发布时间：2024年04月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23036号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000045）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月04日
|
1.00859264
|
1.00859264
|
111,644,145.52
|
| 2024年04月05日
|
1.00867013
|
1.00867013
|
111,652,723.24
|
| 2024年04月06日
|
1.00874763
|
1.00874763
|
111,661,300.93
|
| 2024年04月07日
|
1.00880187
|
1.00880187
|
111,667,305.31
|
| 2024年04月08日
|
1.00895366
|
1.00895366
|
111,684,107.10
|
| 2024年04月09日
|
1.00917853
|
1.00917853
|
111,708,999.48
|
| 2024年04月10日
|
1.00944644
|
1.00944644
|
111,738,654.31
|
| 2024年04月11日
|
1.00971864
|
1.00971864
|
111,768,785.40
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年04月12日
广东南粤银行卓越鑫享23037号理财产品净值公告
发布时间：2024年04月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23037号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000046）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月04日
|
1.00888614
|
1.00888614
|
86,908,478.41
|
| 2024年04月05日
|
1.00899706
|
1.00899706
|
86,918,034.04
|
| 2024年04月06日
|
1.00910799
|
1.00910799
|
86,927,589.63
|
| 2024年04月07日
|
1.00910552
|
1.00910552
|
86,927,376.57
|
| 2024年04月08日
|
1.00928688
|
1.00928688
|
86,942,999.49
|
| 2024年04月09日
|
1.00947873
|
1.00947873
|
86,959,526.19
|
| 2024年04月10日
|
1.00970912
|
1.00970912
|
86,979,372.91
|
| 2024年04月11日
|
1.00995713
|
1.00995713
|
87,000,736.82
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年04月12日
广东南粤银行卓越鑫享23039号理财产品净值公告
发布时间：2024年04月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23039号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000048）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月04日
|
1.00832398
|
1.00832398
|
302,497,193.47
|
| 2024年04月05日
|
1.00841201
|
1.00841201
|
302,523,603.35
|
| 2024年04月06日
|
1.00850004
|
1.00850004
|
302,550,013.25
|
| 2024年04月07日
|
1.00852136
|
1.00852136
|
302,556,407.58
|
| 2024年04月08日
|
1.00872198
|
1.00872198
|
302,616,594.73
|
| 2024年04月09日
|
1.00910059
|
1.00910059
|
302,730,178.49
|
| 2024年04月10日
|
1.00942479
|
1.00942479
|
302,827,436.67
|
| 2024年04月11日
|
1.00980180
|
1.00980180
|
302,940,539.41
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年04月12日
广东南粤银行卓越鑫享23040号理财产品净值公告
发布时间：2024年04月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23040号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000049）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月04日
|
1.00689395
|
1.00689395
|
34,988,557.84
|
| 2024年04月05日
|
1.00703101
|
1.00703101
|
34,993,320.57
|
| 2024年04月06日
|
1.00716807
|
1.00716807
|
34,998,083.29
|
| 2024年04月07日
|
1.00713004
|
1.00713004
|
34,996,761.92
|
| 2024年04月08日
|
1.00728219
|
1.00728219
|
35,002,048.84
|
| 2024年04月09日
|
1.00759736
|
1.00759736
|
35,013,000.73
|
| 2024年04月10日
|
1.00788905
|
1.00788905
|
35,023,136.55
|
| 2024年04月11日
|
1.00806599
|
1.00806599
|
35,029,285.00
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年04月12日
广东南粤银行卓越鑫享23048号理财产品净值公告
发布时间：2024年04月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23048号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000057）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月04日
|
1.00817358
|
1.00817358
|
48,662,522.21
|
| 2024年04月05日
|
1.00830028
|
1.00830028
|
48,668,637.82
|
| 2024年04月06日
|
1.00842698
|
1.00842698
|
48,674,753.42
|
| 2024年04月07日
|
1.00842224
|
1.00842224
|
48,674,524.65
|
| 2024年04月08日
|
1.00860111
|
1.00860111
|
48,683,158.46
|
| 2024年04月09日
|
1.00897761
|
1.00897761
|
48,701,331.29
|
| 2024年04月10日
|
1.00931858
|
1.00931858
|
48,717,789.19
|
| 2024年04月11日
|
1.00956618
|
1.00956618
|
48,729,740.30
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年04月12日
广东南粤银行卓越鑫享23038号理财产品净值公告
发布时间：2024年04月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23038号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000047）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月04日
|
1.00605898
|
1.00605898
|
247,562,945.89
|
| 2024年04月05日
|
1.00618069
|
1.00618069
|
247,592,895.79
|
| 2024年04月06日
|
1.00630241
|
1.00630241
|
247,622,845.69
|
| 2024年04月07日
|
1.00626774
|
1.00626774
|
247,614,316.12
|
| 2024年04月08日
|
1.00649942
|
1.00649942
|
247,671,326.05
|
| 2024年04月09日
|
1.00702612
|
1.00702612
|
247,800,931.49
|
| 2024年04月10日
|
1.00748417
|
1.00748417
|
247,913,645.41
|
| 2024年04月11日
|
1.00785898
|
1.00785898
|
248,005,873.87
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年04月12日
广东南粤银行卓越鑫享23049号理财产品净值公告
发布时间：2024年04月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23049号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000058）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月04日
|
1.00566141
|
1.00566141
|
80,232,672.84
|
| 2024年04月05日
|
1.00575267
|
1.00575267
|
80,239,953.64
|
| 2024年04月06日
|
1.00584393
|
1.00584393
|
80,247,234.52
|
| 2024年04月07日
|
1.00587171
|
1.00587171
|
80,249,451.27
|
| 2024年04月08日
|
1.00606925
|
1.00606925
|
80,265,211.11
|
| 2024年04月09日
|
1.00650837
|
1.00650837
|
80,300,244.26
|
| 2024年04月10日
|
1.00686446
|
1.00686446
|
80,328,653.20
|
| 2024年04月11日
|
1.00724324
|
1.00724324
|
80,358,873.08
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年04月12日
广东南粤银行卓越鑫享23041号理财产品净值公告
发布时间：2024年04月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23041号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000050）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月04日
|
1.00290949
|
1.00290949
|
143,685,839.84
|
| 2024年04月05日
|
1.00300906
|
1.00300906
|
143,700,104.59
|
| 2024年04月06日
|
1.00310862
|
1.00310862
|
143,714,369.36
|
| 2024年04月07日
|
1.00311360
|
1.00311360
|
143,715,082.68
|
| 2024年04月08日
|
1.00331253
|
1.00331253
|
143,743,583.17
|
| 2024年04月09日
|
1.00368933
|
1.00368933
|
143,797,566.98
|
| 2024年04月10日
|
1.00405127
|
1.00405127
|
143,849,421.69
|
| 2024年04月11日
|
1.00439384
|
1.00439384
|
143,898,500.67
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年04月12日
广东南粤银行卓越鑫享23042号理财产品净值公告
发布时间：2024年04月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23042号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000051）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月09日
|
1.00003653
|
1.00003653
|
50,250,835.57
|
| 2024年04月10日
|
1.00007306
|
1.00007306
|
50,252,671.14
|
| 2024年04月11日
|
1.00297284
|
1.00297284
|
50,398,382.22
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年04月12日
