2024-03-15 13:18:58
广东南粤银行卓越鑫享22033号理财产品净值公告
发布时间：2024年03月15日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22033号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000059）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年03月08日
|
1.05796484
|
1.05796484
|
84,939,765.36
|
| 2024年03月09日
|
1.05809537
|
1.05809537
|
84,950,244.54
|
| 2024年03月10日
|
1.05822589
|
1.05822589
|
84,960,723.73
|
| 2024年03月11日
|
1.05834247
|
1.05834247
|
84,970,083.19
|
| 2024年03月12日
|
1.05838456
|
1.05838456
|
84,973,462.68
|
| 2024年03月13日
|
1.05842047
|
1.05842047
|
84,976,346.01
|
| 2024年03月14日
|
1.05845896
|
1.05845896
|
84,979,435.68
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年03月15日
广东南粤银行卓越鑫享22034号理财产品净值公告
发布时间：2024年03月15日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22034号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000060）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年03月08日
|
1.04761115
|
1.04761115
|
33,760,316.87
|
| 2024年03月09日
|
1.04774515
|
1.04774515
|
33,764,635.22
|
| 2024年03月10日
|
1.04787915
|
1.04787915
|
33,768,953.58
|
| 2024年03月11日
|
1.04801316
|
1.04801316
|
33,773,271.96
|
| 2024年03月12日
|
1.04814716
|
1.04814716
|
33,777,590.36
|
| 2024年03月13日
|
1.04828116
|
1.04828116
|
33,781,908.76
|
| 2024年03月14日
|
1.04841517
|
1.04841517
|
33,786,227.18
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年03月15日
广东南粤银行卓越鑫享22035号理财产品净值公告
发布时间：2024年03月15日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22035号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000061）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年03月08日
|
1.05895461
|
1.05895461
|
76,118,716.46
|
| 2024年03月09日
|
1.05910377
|
1.05910377
|
76,129,438.20
|
| 2024年03月10日
|
1.05925293
|
1.05925293
|
76,140,159.87
|
| 2024年03月11日
|
1.05941886
|
1.05941886
|
76,152,086.99
|
| 2024年03月12日
|
1.05951692
|
1.05951692
|
76,159,135.52
|
| 2024年03月13日
|
1.05962877
|
1.05962877
|
76,167,175.59
|
| 2024年03月14日
|
1.05974470
|
1.05974470
|
76,175,509.08
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年03月15日
广东南粤银行卓越鑫享23016号理财产品净值公告
发布时间：2024年03月15日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23016号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000016）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年03月08日
|
1.05152285
|
1.05152285
|
136,387,770.72
|
| 2024年03月09日
|
1.05166028
|
1.05166028
|
136,405,596.07
|
| 2024年03月10日
|
1.05179771
|
1.05179771
|
136,423,421.39
|
| 2024年03月11日
|
1.05192171
|
1.05192171
|
136,439,505.01
|
| 2024年03月12日
|
1.05197884
|
1.05197884
|
136,446,914.96
|
| 2024年03月13日
|
1.05202092
|
1.05202092
|
136,452,373.10
|
| 2024年03月14日
|
1.05206643
|
1.05206643
|
136,458,276.11
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年03月15日
广东南粤银行卓越鑫享23018号理财产品净值公告
发布时间：2024年03月15日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23018号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000018）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年03月08日
|
1.04554365
|
1.04554365
|
65,802,335.01
|
| 2024年03月09日
|
1.04566807
|
1.04566807
|
65,810,165.44
|
| 2024年03月10日
|
1.04579249
|
1.04579249
|
65,817,995.87
|
| 2024年03月11日
|
1.04582651
|
1.04582651
|
65,820,137.23
|
| 2024年03月12日
|
1.04573344
|
1.04573344
|
65,814,279.50
|
| 2024年03月13日
|
1.04562733
|
1.04562733
|
65,807,601.70
|
| 2024年03月14日
|
1.04555664
|
1.04555664
|
65,803,152.82
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年03月15日
广东南粤银行卓越鑫享23019号理财产品净值公告
发布时间：2024年03月15日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23019号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000019）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年03月08日
|
1.03879736
|
1.03879736
|
75,276,450.63
|
| 2024年03月09日
|
1.03890057
|
1.03890057
|
75,283,929.72
|
| 2024年03月10日
|
1.03900378
|
1.03900378
|
75,291,408.75
|
| 2024年03月11日
|
1.03907137
|
1.03907137
|
75,296,306.66
|
| 2024年03月12日
|
1.03863545
|
1.03863545
|
75,264,718.13
|
| 2024年03月13日
|
1.03836087
|
1.03836087
|
75,244,820.78
|
| 2024年03月14日
|
1.03811183
|
1.03811183
|
75,226,773.78
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年03月15日
广东南粤银行卓越鑫享23020号理财产品净值公告
发布时间：2024年03月15日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23020号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000020）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年03月08日
|
1.04034469
|
1.04034469
|
44,436,242.72
|
| 2024年03月09日
|
1.04045458
|
1.04045458
|
44,440,936.46
|
| 2024年03月10日
|
1.04056447
|
1.04056447
|
44,445,630.10
|
| 2024年03月11日
|
1.04063631
|
1.04063631
|
44,448,698.76
|
| 2024年03月12日
|
1.04046361
|
1.04046361
|
44,441,322.35
|
| 2024年03月13日
|
1.04035958
|
1.04035958
|
44,436,878.88
|
| 2024年03月14日
|
1.04031453
|
1.04031453
|
44,434,954.33
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年03月15日
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品净值公告
发布时间：2024年03月15日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000017）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年03月08日
|
1.04714115
|
1.04714115
|
104,714,114.80
|
| 2024年03月09日
|
1.04720007
|
1.04720007
|
104,720,006.54
|
| 2024年03月10日
|
1.04725898
|
1.04725898
|
104,725,898.20
|
| 2024年03月11日
|
1.04741116
|
1.04741116
|
104,741,115.87
|
| 2024年03月12日
|
1.04745169
|
1.04745169
|
104,745,169.48
|
| 2024年03月13日
|
1.04743775
|
1.04743775
|
104,743,775.42
|
| 2024年03月14日
|
1.04743189
|
1.04743189
|
104,743,189.26
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年03月15日
广东南粤银行卓越私享23011号理财产品净值公告
发布时间：2024年03月15日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享23011号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023A000011）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年03月08日
|
1.04456373
|
1.04456373
|
34,783,972.09
|
| 2024年03月09日
|
1.04470532
|
1.04470532
|
34,788,687.09
|
| 2024年03月10日
|
1.04484691
|
1.04484691
|
34,793,402.10
|
| 2024年03月11日
|
1.04481162
|
1.04481162
|
34,792,227.10
|
| 2024年03月12日
|
1.04496012
|
1.04496012
|
34,797,172.11
|
| 2024年03月13日
|
1.04504976
|
1.04504976
|
34,800,157.12
|
| 2024年03月14日
|
1.04524060
|
1.04524060
|
34,806,512.12
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年03月15日
广东南粤银行卓越私享23012号理财产品净值公告
发布时间：2024年03月15日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享23012号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023A000012）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年03月08日
|
1.04000124
|
1.04000124
|
20,800,024.77
|
| 2024年03月09日
|
1.04010780
|
1.04010780
|
20,802,156.04
|
| 2024年03月10日
|
1.04021436
|
1.04021436
|
20,804,287.28
|
| 2024年03月11日
|
1.04025351
|
1.04025351
|
20,805,070.16
|
| 2024年03月12日
|
1.04013697
|
1.04013697
|
20,802,739.33
|
| 2024年03月13日
|
1.03999666
|
1.03999666
|
20,799,933.13
|
| 2024年03月14日
|
1.03982094
|
1.03982094
|
20,796,418.81
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年03月15日
广东南粤银行卓越鑫享23008号理财产品净值公告
发布时间：2024年03月15日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23008号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000008）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年03月08日
|
1.03697603
|
1.03697603
|
238,483,748.30
|
| 2024年03月09日
|
1.03707169
|
1.03707169
|
238,505,747.90
|
| 2024年03月10日
|
1.03716735
|
1.03716735
|
238,527,747.52
|
| 2024年03月11日
|
1.03717852
|
1.03717852
|
238,530,315.46
|
| 2024年03月12日
|
1.03702955
|
1.03702955
|
238,496,054.78
|
| 2024年03月13日
|
1.03685476
|
1.03685476
|
238,455,857.74
|
| 2024年03月14日
|
1.03676550
|
1.03676550
|
238,435,328.67
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年03月15日
广东南粤银行卓越鑫享23021号理财产品净值公告
发布时间：2024年03月15日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23021号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000021）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年03月08日
|
1.03277049
|
1.03277049
|
167,249,951.37
|
| 2024年03月09日
|
1.03287329
|
1.03287329
|
167,266,599.56
|
| 2024年03月10日
|
1.03297609
|
1.03297609
|
167,283,247.52
|
| 2024年03月11日
|
1.03302979
|
1.03302979
|
167,291,944.07
|
| 2024年03月12日
|
1.03283339
|
1.03283339
|
167,260,137.84
|
| 2024年03月13日
|
1.03272905
|
1.03272905
|
167,243,241.05
|
| 2024年03月14日
|
1.03268671
|
1.03268671
|
167,236,383.47
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年03月15日
广东南粤银行卓越鑫享23009号理财产品净值公告
发布时间：2024年03月15日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23009号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000009）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年03月08日
|
1.02875932
|
1.02875932
|
29,745,547.07
|
| 2024年03月09日
|
1.02886649
|
1.02886649
|
29,748,645.61
|
| 2024年03月10日
|
1.02897365
|
1.02897365
|
29,751,744.17
|
| 2024年03月11日
|
1.02906978
|
1.02906978
|
29,754,523.55
|
| 2024年03月12日
|
1.02892070
|
1.02892070
|
29,750,212.98
|
| 2024年03月13日
|
1.02876592
|
1.02876592
|
29,745,737.69
|
| 2024年03月14日
|
1.02876767
|
1.02876767
|
29,745,788.42
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年03月15日
广东南粤银行卓越私享22008号理财产品净值公告
发布时间：2024年03月15日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22008号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000008）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年03月08日
|
1.03559596
|
1.03559596
|
58,179,781.29
|
| 2024年03月09日
|
1.03574738
|
1.03574738
|
58,188,287.71
|
| 2024年03月10日
|
1.03589879
|
1.03589879
|
58,196,794.17
|
| 2024年03月11日
|
1.03582260
|
1.03582260
|
58,192,513.80
|
| 2024年03月12日
|
1.03590287
|
1.03590287
|
58,197,023.06
|
| 2024年03月13日
|
1.03579493
|
1.03579493
|
58,190,958.94
|
| 2024年03月14日
|
1.03582058
|
1.03582058
|
58,192,400.01
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年03月15日
广东南粤银行卓越鑫享23022号理财产品净值公告
发布时间：2024年03月15日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23022号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000022）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年03月08日
|
1.02566956
|
1.02566956
|
21,215,974.86
|
| 2024年03月09日
|
1.02579010
|
1.02579010
|
21,218,468.30
|
| 2024年03月10日
|
1.02591064
|
1.02591064
|
21,220,961.69
|
| 2024年03月11日
|
1.02599764
|
1.02599764
|
21,222,761.11
|
| 2024年03月12日
|
1.02607447
|
1.02607447
|
21,224,350.51
|
| 2024年03月13日
|
1.02617026
|
1.02617026
|
21,226,331.92
|
| 2024年03月14日
|
1.02626296
|
1.02626296
|
21,228,249.30
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年03月15日
广东南粤银行卓越鑫享23010号理财产品净值公告
发布时间：2024年03月15日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23010号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000010）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年03月08日
|
1.03009024
|
1.03009024
|
33,789,019.94
|
| 2024年03月09日
|
1.03021333
|
1.03021333
|
33,793,057.59
|
| 2024年03月10日
|
1.03033642
|
1.03033642
|
33,797,095.23
|
| 2024年03月11日
|
1.03042122
|
1.03042122
|
33,799,876.80
|
| 2024年03月12日
|
1.03038704
|
1.03038704
|
33,798,755.82
|
| 2024年03月13日
|
1.03037331
|
1.03037331
|
33,798,305.41
|
| 2024年03月14日
|
1.03041198
|
1.03041198
|
33,799,573.84
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年03月15日
广东南粤银行卓越鑫享23011号理财产品净值公告
发布时间：2024年03月15日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23011号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000011）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年03月08日
|
1.03119654
|
1.03119654
|
65,950,174.54
|
| 2024年03月09日
|
1.03128022
|
1.03128022
|
65,955,526.45
|
| 2024年03月10日
|
1.03136390
|
1.03136390
|
65,960,878.38
|
| 2024年03月11日
|
1.03143978
|
1.03143978
|
65,965,730.86
|
| 2024年03月12日
|
1.03140213
|
1.03140213
|
65,963,322.92
|
| 2024年03月13日
|
1.03137278
|
1.03137278
|
65,961,446.01
|
| 2024年03月14日
|
1.03137103
|
1.03137103
|
65,961,334.10
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年03月15日
广东南粤银行卓越鑫享23023号理财产品净值公告
发布时间：2024年03月15日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23023号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000023）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年03月08日
|
1.02551705
|
1.02551705
|
24,272,962.96
|
| 2024年03月09日
|
1.02563862
|
1.02563862
|
24,275,840.51
|
| 2024年03月10日
|
1.02576019
|
1.02576019
|
24,278,718.04
|
| 2024年03月11日
|
1.02594305
|
1.02594305
|
24,283,046.04
|
| 2024年03月12日
|
1.02585872
|
1.02585872
|
24,281,049.97
|
| 2024年03月13日
|
1.02581432
|
1.02581432
|
24,279,999.15
|
| 2024年03月14日
|
1.02579406
|
1.02579406
|
24,279,519.57
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年03月15日
广东南粤银行卓越鑫享23024号理财产品净值公告
发布时间：2024年03月15日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23024号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000024）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年03月08日
|
1.01969671
|
1.01969671
|
61,494,849.36
|
| 2024年03月09日
|
1.01977459
|
1.01977459
|
61,499,546.09
|
| 2024年03月10日
|
1.01985247
|
1.01985247
|
61,504,242.93
|
| 2024年03月11日
|
1.01996571
|
1.01996571
|
61,511,071.94
|
| 2024年03月12日
|
1.01999698
|
1.01999698
|
61,512,958.14
|
| 2024年03月13日
|
1.01992172
|
1.01992172
|
61,508,419.06
|
| 2024年03月14日
|
1.01994366
|
1.01994366
|
61,509,742.18
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年03月15日
广东南粤银行卓越鑫享23012号理财产品净值公告
发布时间：2024年03月15日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23012号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000012）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年03月08日
|
1.02072202
|
1.02072202
|
64,509,631.49
|
| 2024年03月09日
|
1.02082980
|
1.02082980
|
64,516,443.36
|
| 2024年03月10日
|
1.02093758
|
1.02093758
|
64,523,255.24
|
| 2024年03月11日
|
1.02103668
|
1.02103668
|
64,529,518.08
|
| 2024年03月12日
|
1.02089498
|
1.02089498
|
64,520,562.97
|
| 2024年03月13日
|
1.02082650
|
1.02082650
|
64,516,234.79
|
| 2024年03月14日
|
1.02081916
|
1.02081916
|
64,515,771.14
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年03月15日
广东南粤银行卓越鑫享23025号理财产品净值公告
发布时间：2024年03月15日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23025号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000025）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年03月08日
|
1.02236382
|
1.02236382
|
96,665,521.97
|
| 2024年03月09日
|
1.02246111
|
1.02246111
|
96,674,720.21
|
| 2024年03月10日
|
1.02255839
|
1.02255839
|
96,683,918.21
|
| 2024年03月11日
|
1.02263648
|
1.02263648
|
96,691,301.93
|
| 2024年03月12日
|
1.02263737
|
1.02263737
|
96,691,386.43
|
| 2024年03月13日
|
1.02268210
|
1.02268210
|
96,695,615.65
|
| 2024年03月14日
|
1.02271965
|
1.02271965
|
96,699,165.66
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年03月15日
广东南粤银行卓越私享23014号理财产品净值公告
发布时间：2024年03月15日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享23014号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023A000014）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年03月08日
|
1.05725113
|
1.05725113
|
27,488,529.36
|
| 2024年03月09日
|
1.05736368
|
1.05736368
|
27,491,455.72
|
| 2024年03月10日
|
1.05747623
|
1.05747623
|
27,494,382.09
|
| 2024年03月11日
|
1.05738711
|
1.05738711
|
27,492,064.94
|
| 2024年03月12日
|
1.05720867
|
1.05720867
|
27,487,425.32
|
| 2024年03月13日
|
1.05682889
|
1.05682889
|
27,477,551.19
|
| 2024年03月14日
|
1.05645733
|
1.05645733
|
27,467,890.55
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年03月15日
广东南粤银行卓越鑫享23013号理财产品净值公告
发布时间：2024年03月15日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23013号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000013）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年03月08日
|
1.01530957
|
1.01530957
|
56,553,758.42
|
| 2024年03月09日
|
1.01540755
|
1.01540755
|
56,559,216.21
|
| 2024年03月10日
|
1.01550554
|
1.01550554
|
56,564,674.04
|
| 2024年03月11日
|
1.01557818
|
1.01557818
|
56,568,720.27
|
| 2024年03月12日
|
1.01542735
|
1.01542735
|
56,560,318.87
|
| 2024年03月13日
|
1.01531356
|
1.01531356
|
56,553,980.81
|
| 2024年03月14日
|
1.01529152
|
1.01529152
|
56,552,753.00
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年03月15日
广东南粤银行卓越鑫享23046号理财产品净值公告
发布时间：2024年03月15日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23046号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000055）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年03月08日
|
1.01700402
|
1.01700402
|
76,748,208.02
|
| 2024年03月09日
|
1.01710537
|
1.01710537
|
76,755,856.47
|
| 2024年03月10日
|
1.01720672
|
1.01720672
|
76,763,504.91
|
| 2024年03月11日
|
1.01728052
|
1.01728052
|
76,769,074.69
|
| 2024年03月12日
|
1.01716838
|
1.01716838
|
76,760,612.15
|
| 2024年03月13日
|
1.01708237
|
1.01708237
|
76,754,121.20
|
| 2024年03月14日
|
1.01707046
|
1.01707046
|
76,753,222.06
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年03月15日
广东南粤银行卓越鑫享23029号理财产品净值公告
发布时间：2024年03月15日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23029号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000038）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年03月08日
|
1.01975284
|
1.01975284
|
168,904,721.72
|
| 2024年03月09日
|
1.01986691
|
1.01986691
|
168,923,616.57
|
| 2024年03月10日
|
1.01998099
|
1.01998099
|
168,942,511.48
|
| 2024年03月11日
|
1.02002824
|
1.02002824
|
168,950,337.59
|
| 2024年03月12日
|
1.01963433
|
1.01963433
|
168,885,092.29
|
| 2024年03月13日
|
1.01933375
|
1.01933375
|
168,835,307.59
|
| 2024年03月14日
|
1.01905760
|
1.01905760
|
168,789,567.81
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年03月15日
广东南粤银行卓越鑫享23030号理财产品净值公告
发布时间：2024年03月15日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23030号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000039）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年03月08日
|
1.01442157
|
1.01442157
|
101,439,114.10
|
| 2024年03月09日
|
1.01452901
|
1.01452901
|
101,449,856.95
|
| 2024年03月10日
|
1.01463644
|
1.01463644
|
101,460,599.83
|
| 2024年03月11日
|
1.01464814
|
1.01464814
|
101,461,769.82
|
| 2024年03月12日
|
1.01409088
|
1.01409088
|
101,406,045.77
|
| 2024年03月13日
|
1.01386045
|
1.01386045
|
101,383,002.95
|
| 2024年03月14日
|
1.01383148
|
1.01383148
|
101,380,106.63
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年03月15日
广东南粤银行卓越鑫享23014号理财产品净值公告
发布时间：2024年03月15日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23014号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000014）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年03月08日
|
1.01254827
|
1.01254827
|
87,225,970.40
|
| 2024年03月09日
|
1.01266054
|
1.01266054
|
87,235,642.35
|
| 2024年03月10日
|
1.01277282
|
1.01277282
|
87,245,314.29
|
| 2024年03月11日
|
1.01277766
|
1.01277766
|
87,245,731.80
|
| 2024年03月12日
|
1.01266857
|
1.01266857
|
87,236,333.85
|
| 2024年03月13日
|
1.01248094
|
1.01248094
|
87,220,170.36
|
| 2024年03月14日
|
1.01234657
|
1.01234657
|
87,208,594.90
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年03月15日
广东南粤银行卓越鑫享23031号理财产品净值公告
发布时间：2024年03月15日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23031号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000040）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年03月08日
|
1.01076123
|
1.01076123
|
92,905,129.16
|
| 2024年03月09日
|
1.01088419
|
1.01088419
|
92,916,431.32
|
| 2024年03月10日
|
1.01100715
|
1.01100715
|
92,927,733.48
|
| 2024年03月11日
|
1.01100871
|
1.01100871
|
92,927,876.18
|
| 2024年03月12日
|
1.01097037
|
1.01097037
|
92,924,352.33
|
| 2024年03月13日
|
1.01083360
|
1.01083360
|
92,911,781.49
|
| 2024年03月14日
|
1.01083306
|
1.01083306
|
92,911,731.47
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年03月15日
广东南粤银行卓越鑫享23047号理财产品净值公告
发布时间：2024年03月15日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23047号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000056）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年03月08日
|
1.00787952
|
1.00787952
|
120,568,595.50
|
| 2024年03月09日
|
1.00798274
|
1.00798274
|
120,580,943.23
|
| 2024年03月10日
|
1.00808596
|
1.00808596
|
120,593,290.94
|
| 2024年03月11日
|
1.00810470
|
1.00810470
|
120,595,533.00
|
| 2024年03月12日
|
1.00797277
|
1.00797277
|
120,579,751.01
|
| 2024年03月13日
|
1.00783756
|
1.00783756
|
120,563,575.65
|
| 2024年03月14日
|
1.00779592
|
1.00779592
|
120,558,595.23
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年03月15日
广东南粤银行卓越鑫享23036号理财产品净值公告
发布时间：2024年03月15日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23036号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000045）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年03月08日
|
1.00656226
|
1.00656226
|
111,419,396.21
|
| 2024年03月09日
|
1.00663973
|
1.00663973
|
111,427,971.50
|
| 2024年03月10日
|
1.00671720
|
1.00671720
|
111,436,546.82
|
| 2024年03月11日
|
1.00675102
|
1.00675102
|
111,440,290.41
|
| 2024年03月12日
|
1.00655189
|
1.00655189
|
111,418,248.22
|
| 2024年03月13日
|
1.00641223
|
1.00641223
|
111,402,789.14
|
| 2024年03月14日
|
1.00633487
|
1.00633487
|
111,394,225.38
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年03月15日
广东南粤银行卓越鑫享23037号理财产品净值公告
发布时间：2024年03月15日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23037号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000046）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年03月08日
|
1.00533088
|
1.00533088
|
86,602,218.40
|
| 2024年03月09日
|
1.00543176
|
1.00543176
|
86,610,907.74
|
| 2024年03月10日
|
1.00553263
|
1.00553263
|
86,619,597.09
|
| 2024年03月11日
|
1.00554555
|
1.00554555
|
86,620,710.30
|
| 2024年03月12日
|
1.00543369
|
1.00543369
|
86,611,074.37
|
| 2024年03月13日
|
1.00529921
|
1.00529921
|
86,599,489.80
|
| 2024年03月14日
|
1.00527541
|
1.00527541
|
86,597,440.02
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年03月15日
广东南粤银行卓越鑫享23039号理财产品净值公告
发布时间：2024年03月15日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23039号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000048）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年03月08日
|
1.00644989
|
1.00644989
|
301,934,968.39
|
| 2024年03月09日
|
1.00653792
|
1.00653792
|
301,961,375.14
|
| 2024年03月10日
|
1.00662594
|
1.00662594
|
301,987,781.82
|
| 2024年03月11日
|
1.00664958
|
1.00664958
|
301,994,872.59
|
| 2024年03月12日
|
1.00632645
|
1.00632645
|
301,897,934.35
|
| 2024年03月13日
|
1.00605067
|
1.00605067
|
301,815,200.51
|
| 2024年03月14日
|
1.00588850
|
1.00588850
|
301,766,550.05
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年03月15日
广东南粤银行卓越鑫享23040号理财产品净值公告
发布时间：2024年03月15日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23040号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000049）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年03月08日
|
1.00432683
|
1.00432683
|
34,899,352.92
|
| 2024年03月09日
|
1.00446389
|
1.00446389
|
34,904,115.82
|
| 2024年03月10日
|
1.00460096
|
1.00460096
|
34,908,878.71
|
| 2024年03月11日
|
1.00460705
|
1.00460705
|
34,909,090.34
|
| 2024年03月12日
|
1.00463978
|
1.00463978
|
34,910,227.55
|
| 2024年03月13日
|
1.00454657
|
1.00454657
|
34,906,988.81
|
| 2024年03月14日
|
1.00457973
|
1.00457973
|
34,908,141.12
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年03月15日
广东南粤银行卓越鑫享23048号理财产品净值公告
发布时间：2024年03月15日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23048号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000057）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年03月08日
|
1.00545737
|
1.00545737
|
48,531,416.53
|
| 2024年03月09日
|
1.00558405
|
1.00558405
|
48,537,531.02
|
| 2024年03月10日
|
1.00571073
|
1.00571073
|
48,543,645.50
|
| 2024年03月11日
|
1.00574766
|
1.00574766
|
48,545,428.12
|
| 2024年03月12日
|
1.00568146
|
1.00568146
|
48,542,232.52
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| 2024年03月13日
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1.00557695
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1.00557695
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48,537,188.15
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| 2024年03月14日
|
1.00556879
|
1.00556879
|
48,536,794.47
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年03月15日
广东南粤银行卓越鑫享23038号理财产品净值公告
发布时间：2024年03月15日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23038号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000047）净值公布如下：
| 估值日期
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份额净值
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份额累计净值
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资产净值
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| 2024年03月08日
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1.00396079
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1.00396079
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247,046,639.84
|
| 2024年03月09日
|
1.00408250
|
1.00408250
|
247,076,589.55
|
| 2024年03月10日
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1.00420421
|
1.00420421
|
247,106,539.19
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| 2024年03月11日
|
1.00419790
|
1.00419790
|
247,104,986.82
|
| 2024年03月12日
|
1.00392374
|
1.00392374
|
247,037,521.54
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| 2024年03月13日
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1.00363118
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1.00363118
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246,965,530.69
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| 2024年03月14日
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1.00340739
|
1.00340739
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246,910,462.38
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说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年03月15日
