2022-09-30 15:38:46
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享六个月1号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间:2022-09-30
尊敬的客户:
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享六个月1号定期开放式净值型人民币理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083022000023)净值公布如下:
净值日期
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份额净值
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资产净值
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20220929
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1.00399782
|
11,774,886.43
|
20220928
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1.00417688
|
11,776,986.46
|
20220927
|
1.00433865
|
11,778,883.66
|
20220926
|
1.00445868
|
11,780,291.37
|
20220925
|
1.00460330
|
11,781,987.51
|
20220924
|
1.00447850
|
11,780,523.80
|
20220923
|
1.00435370
|
11,779,060.17
|
说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年09月30日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月1号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间:2022-09-30
尊敬的客户:
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月1号定期开放式净值型人民币理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083022000024)净值公布如下:
净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
20220929
|
1.00249266
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16,559,173.77
|
20220928
|
1.00255266
|
16,560,164.81
|
20220927
|
1.00258548
|
16,560,706.92
|
20220926
|
1.00261868
|
16,561,255.42
|
20220925
|
1.00259322
|
16,560,834.81
|
20220924
|
1.00247649
|
16,558,906.73
|
20220923
|
1.00235977
|
16,556,978.64
|
说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年09月30日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享三个月1号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间:2022-09-30
尊敬的客户:
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享三个月1号定期开放式净值型人民币理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083022000039)净值公布如下:
净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
20220929
|
1.00313920
|
9,096,466.28
|
20220928
|
1.00329400
|
9,097,869.98
|
20220927
|
1.00034590
|
9,071,136.59
|
20220926
|
1.00033433
|
9,071,031.68
|
20220925
|
1.00032276
|
9,070,926.77
|
20220924
|
1.00031119
|
9,070,821.85
|
20220923
|
1.00029962
|
9,070,716.93
|
说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年09月30日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享九个月1号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间:2022-09-30
尊敬的客户:
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享九个月1号定期开放式净值型人民币理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083022000044)净值公布如下:
净值日期
|
份额净值
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资产净值
|
20220929
|
1.00019808
|
7,521,489.56
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20220928
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1.00018651
|
7,521,402.59
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20220927
|
1.00017495
|
7,521,315.62
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20220926
|
1.00016338
|
7,521,228.65
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20220925
|
1.00015182
|
7,521,141.68
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20220924
|
1.00014025
|
7,521,054.71
|
20220923
|
1.00012869
|
7,520,967.74
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说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年09月30日