2020-04-13 16:31:46
广东南粤银行卓越鑫享196天20011号理财产品净值公告
发布时间:2020年4月13日
尊敬的客户:
广东南粤银行卓越鑫享196天20011号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000086)净值公布如下:
净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
2020年4月01日 |
1.00012280 |
283,079,757.24 |
2020年4月02日 |
1.00024560 |
283,114,514.48 |
2020年4月03日 |
1.00036839 |
283,149,271.72 |
2020年4月04日 |
1.00049119 |
283,184,028.96 |
2020年4月05日 |
1.00061399 |
283,218,786.20 |
2020年4月06日 |
1.00073679 |
283,253,543.44 |
2020年4月07日 |
1.00085958 |
283,288,300.68 |
2020年4月08日 |
1.00098238 |
283,323,057.92 |
2020年4月09日 |
1.00110518 |
283,357,815.16 |
2020年4月10日 |
1.00122798 |
283,392,572.40 |
2020年4月11日 |
1.00135077 |
283,427,329.64 |
2020年4月12日 |
1.00147357 |
283,462,086.88 |
说明:公告中公布的净值为估值日前一日净值,估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2020年4月13日
广东南粤银行卓越鑫享126天20001号理财产品净值公告
发布时间:2020年4月13日
尊敬的客户:
广东南粤银行卓越鑫享126天20001号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000066)净值公布如下:
净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
2020年4月03日 |
1.00012126 |
165,379,051.37 |
2020年4月04日 |
1.00024252 |
165,399,102.74 |
2020年4月05日 |
1.00036378 |
165,419,154.11 |
2020年4月06日 |
1.00048504 |
165,439,205.48 |
2020年4月07日 |
1.00060630 |
165,459,256.85 |
2020年4月08日 |
1.00072756 |
165,479,308.22 |
2020年4月09日 |
1.00084882 |
165,499,359.59 |
2020年4月10日 |
1.00097008 |
165,519,410.96 |
2020年4月11日 |
1.00109134 |
165,539,462.33 |
2020年4月12日 |
1.00121260 |
165,559,513.70 |
说明:公告中公布的净值为估值日前一日净值,估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2020年4月13日
广东南粤银行卓越鑫享182天20012号理财产品净值公告
发布时间:2020年4月13日
尊敬的客户:
广东南粤银行卓越鑫享182天20012号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000087)净值公布如下:
净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
2020年4月01日 |
1.00012694 |
37,461,754.75 |
2020年4月02日 |
1.00025388 |
37,466,509.50 |
2020年4月03日 |
1.00038082 |
37,471,264.25 |
2020年4月04日 |
1.00050776 |
37,476,019.00 |
2020年4月05日 |
1.00063469 |
37,480,773.75 |
2020年4月06日 |
1.00076163 |
37,485,528.50 |
2020年4月07日 |
1.00088857 |
37,490,283.25 |
2020年4月08日 |
1.00101551 |
37,495,038.00 |
2020年4月09日 |
1.00114245 |
37,499,792.75 |
2020年4月10日 |
1.00126939 |
37,504,547.50 |
2020年4月11日 |
1.00139633 |
37,509,302.25 |
2020年4月12日 |
1.00152327 |
37,514,057.00 |
说明:公告中公布的净值为估值日前一日净值,估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2020年4月13日
广东南粤银行卓越鑫享365天20022号理财产品净值公告
发布时间:2020年4月13日
尊敬的客户:
广东南粤银行卓越鑫享365天20022号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000077)净值公布如下:
净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
2020年4月08日 |
1.00013499 |
30,716,145.86 |
2020年4月09日 |
1.00026998 |
30,720,291.72 |
2020年4月10日 |
1.00040497 |
30,724,437.58 |
2020年4月11日 |
1.00053997 |
30,728,583.44 |
2020年4月12日 |
1.00067496 |
30,732,729.30 |
说明:公告中公布的净值为估值日前一日净值,估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2020年4月13日
广东南粤银行卓越鑫享406天20027号理财产品净值公告
发布时间:2020年4月13日
尊敬的客户:
广东南粤银行卓越鑫享406天20027号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000082)净值公布如下:
净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
2020年4月08日 |
1.00012995 |
271,629,293.45 |
2020年4月09日 |
1.00025990 |
271,664,586.90 |
2020年4月10日 |
1.00038985 |
271,699,880.35 |
2020年4月11日 |
1.00051980 |
271,735,173.80 |
2020年4月12日 |
1.00064975 |
271,770,467.25 |
说明:公告中公布的净值为估值日前一日净值,估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2020年4月13日
广东南粤银行卓越鑫享385天20026号理财产品净值公告
发布时间:2020年4月13日
尊敬的客户:
广东南粤银行卓越鑫享385天20026号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000081)净值公布如下:
净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
2020年4月10日 |
1.00012694 |
10,2943,065.80 |
2020年4月11日 |
1.00025388 |
102,956,131.60 |
2020年4月12日 |
1.00038082 |
102,969,197.40 |
说明:公告中公布的净值为估值日前一日净值,估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2020年4月13日